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| 航新科技(300424) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,437.57 | 50,600.70 | 31,836.25 | 12,599.68 | |
| 收到的税费返还 | 870.67 | 589.29 | 479.34 | 309.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,755.50 | 4,995.30 | 1,258.34 | 147.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,063.73 | 56,185.29 | 33,573.92 | 13,057.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,260.85 | 33,901.32 | 19,152.54 | 5,665.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,694.15 | 13,288.90 | 7,519.45 | 3,790.84 | |
| 支付的各项税费 | 4,138.25 | 4,151.65 | 2,562.87 | 1,536.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,946.14 | 7,691.71 | 3,128.79 | 2,159.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,039.38 | 59,033.57 | 32,363.65 | 13,152.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,975.65 | -2,848.29 | 1,210.27 | -95.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.20 | 36.20 | 36.20 | 28.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.23 | 427.38 | 52.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,832.43 | 463.57 | 88.62 | 28.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,006.83 | 1,968.08 | 2,152.60 | 954.38 | |
| 投资所支付的现金 | 14,252.44 | 4,502.44 | 4,502.44 | 4,502.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,074.24 | 35,385.53 | 33,078.06 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 736.43 | 654.68 | 119.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,333.51 | 42,592.49 | 40,387.78 | 5,576.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,501.09 | -42,128.91 | -40,299.16 | -5,548.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,426.46 | 81,015.21 | 65,584.51 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 14,136.04 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,779.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,342.39 | 81,015.21 | 65,584.51 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,259.07 | 25,237.14 | 13,460.01 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,927.76 | 974.33 | 539.97 | 113.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,403.93 | 14,251.87 | 14,751.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,590.76 | 40,463.34 | 28,751.03 | 113.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,751.63 | 40,551.86 | 36,833.48 | 14,886.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.04 | 32.47 | 267.06 | -15.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,307.94 | -4,392.87 | -1,988.35 | 9,228.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,194.09 | 8,194.09 | 8,194.09 | 8,194.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,502.03 | 3,801.23 | 6,205.75 | 17,422.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,958.96 | -- | 3,043.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,828.95 | -- | 825.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,706.10 | -- | 1,230.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 930.34 | -- | 447.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.86 | -- | 40.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.66 | -- | 0.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -770.42 | -- | 75.89 | -- | |
| 投资损失 | -273.46 | -- | -161.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -871.02 | -- | -111.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,793.20 | -- | -5,538.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,894.73 | -- | 4,974.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,865.13 | -- | -3,739.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 239.10 | -- | 123.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,975.65 | -- | 1,210.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,502.03 | -- | 6,205.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,194.09 | -- | 8,194.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,307.94 | -- | -1,988.35 | -- | |
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