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| 航新科技(300424) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,646.49 | 69,470.71 | 48,873.91 | 29,323.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,971.65 | 1,467.20 | 1,091.21 | 203.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,031.62 | 1,705.74 | 1,124.78 | 332.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,649.76 | 72,643.66 | 51,089.90 | 29,860.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,555.24 | 54,890.05 | 36,859.87 | 23,785.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,141.63 | 20,980.71 | 14,882.10 | 8,639.92 | |
| 支付的各项税费 | 3,344.10 | 2,384.62 | 1,599.28 | 1,020.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,576.60 | 4,889.10 | 2,634.19 | 1,578.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,617.58 | 83,144.48 | 55,975.44 | 35,023.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,032.17 | -10,500.82 | -4,885.54 | -5,163.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,170.00 | 215.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.38 | 106.51 | 35.13 | 15.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,323.38 | 321.51 | 35.13 | 15.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,707.18 | 4,612.92 | 5,718.59 | 4,073.26 | |
| 投资所支付的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 84.43 | 44.12 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,727.18 | 4,697.34 | 5,762.71 | 4,073.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,403.79 | -4,375.83 | -5,727.58 | -4,057.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,876.87 | 2,779.79 | 2,777.73 | 723.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,876.87 | 2,777.73 | 2,777.73 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,404.56 | 28,930.86 | 24,572.05 | 10,639.07 | |
| 发行债券收到的现金 | 24,425.00 | 24,425.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,001.82 | -- | 12.05 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,708.25 | 56,135.66 | 27,361.83 | 11,363.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,581.66 | 41,274.81 | 26,761.31 | 16,384.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,577.73 | 2,350.44 | 1,735.49 | 456.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 801.31 | 1,108.74 | 472.44 | 272.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,960.70 | 44,733.99 | 28,969.25 | 17,112.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,747.55 | 11,401.67 | -1,607.41 | -5,749.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -317.16 | 211.22 | 189.01 | 42.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,058.77 | -3,263.77 | -12,031.52 | -14,929.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,903.03 | 28,903.03 | 28,903.03 | 28,903.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,961.79 | 25,639.26 | 16,871.50 | 13,973.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -38,361.06 | -- | 697.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,888.88 | -- | 906.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,107.87 | -- | 1,969.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,606.13 | -- | 1,012.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 370.49 | -- | 55.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.74 | -- | 13.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,720.49 | -- | 2,292.78 | -- | |
| 投资损失 | 3,856.35 | -- | -453.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -966.22 | -- | -217.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,147.68 | -- | -1,138.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,429.98 | -- | -319.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,879.48 | -- | -9,779.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 203.23 | -- | 76.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,032.17 | -- | -4,885.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,961.79 | -- | 16,871.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,903.03 | -- | 28,903.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,058.77 | -- | -12,031.52 | -- | |
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