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| 航新科技(300424) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,823.64 | 90,581.16 | 58,638.48 | 43,478.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,363.26 | 954.76 | 573.37 | 244.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,866.29 | 1,858.61 | 963.97 | 535.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,053.19 | 93,394.53 | 60,175.82 | 44,259.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,170.82 | 62,506.92 | 41,772.53 | 36,040.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,480.40 | 22,512.07 | 16,430.12 | 6,031.85 | |
| 支付的各项税费 | 3,314.81 | 2,542.84 | 1,587.67 | 1,832.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,573.57 | 7,260.05 | 3,402.09 | 2,590.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,539.59 | 94,821.88 | 63,192.40 | 46,494.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,513.60 | -1,427.35 | -3,016.58 | -2,235.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,200.00 | 1,902.44 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.00 | 297.56 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.97 | 0.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,308.97 | 2,200.03 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,897.57 | 4,563.67 | 2,212.61 | 1,188.97 | |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,384.70 | 6,377.78 | 6,377.78 | 6,226.75 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 689.12 | 212.93 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,312.27 | 11,660.57 | 8,833.31 | 7,415.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,003.30 | -9,460.54 | -8,833.31 | -7,415.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 270.59 | 70.59 | 85.67 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270.59 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,778.54 | 38,906.44 | 23,702.05 | 7,241.29 | |
| 发行债券收到的现金 | 4,164.47 | 4,148.07 | 4,164.87 | 3,303.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,320.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,534.22 | 43,125.10 | 27,952.59 | 10,545.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,330.06 | 34,612.67 | 22,127.87 | 11,322.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,060.39 | 2,908.92 | 1,825.88 | 1,004.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,322.17 | 1,490.00 | 1,429.90 | -15.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,712.63 | 39,011.60 | 25,383.65 | 12,311.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,821.59 | 4,113.50 | 2,568.94 | -1,766.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.10 | -189.40 | -297.18 | -62.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,400.99 | -6,963.79 | -9,578.13 | -11,480.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,502.03 | 15,502.03 | 15,502.03 | 15,502.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,903.03 | 8,538.24 | 5,923.90 | 4,021.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,619.10 | -- | 3,177.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,119.25 | -- | 624.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,476.56 | -- | 1,697.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,444.13 | -- | 570.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.25 | -- | 46.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 78.88 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,679.36 | -- | 2,057.43 | -- | |
| 投资损失 | -1,217.56 | -- | -143.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -695.91 | -- | 62.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,826.72 | -- | -8,895.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,678.53 | -- | -1,721.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,900.05 | -- | -1,503.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 217.26 | -- | 1,009.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,513.60 | -- | -3,016.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,903.03 | -- | 5,923.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,502.03 | -- | 15,502.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,400.99 | -- | -9,578.13 | -- | |
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