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| 运达科技(300440) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,835.84 | 27,540.15 | 19,907.61 | 9,155.92 | |
| 收到的税费返还 | 2,316.42 | 972.09 | 972.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,530.91 | 1,110.42 | 36.79 | 309.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,683.17 | 29,622.67 | 20,916.49 | 9,465.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,428.64 | 20,357.42 | 13,179.47 | 7,967.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,935.80 | 3,122.77 | 2,275.53 | 1,545.16 | |
| 支付的各项税费 | 5,811.19 | 4,493.27 | 2,452.23 | 969.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,228.03 | 3,433.49 | 2,047.94 | 957.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,403.65 | 31,406.95 | 19,955.17 | 11,440.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,279.51 | -1,784.29 | 961.32 | -1,975.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 8,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.87 | 43.19 | 26.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,066.87 | 8,543.19 | 5,526.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63.47 | 63.47 | 42.49 | 0.63 | |
| 投资所支付的现金 | 15,500.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,563.47 | 12,063.47 | 8,042.49 | 0.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,496.60 | -3,520.28 | -2,515.69 | -0.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,541.35 | 2,541.35 | 2,541.35 | 18.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,041.35 | 5,041.35 | 5,041.35 | 2,518.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,041.35 | -5,041.35 | -5,041.35 | -2,518.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.55 | -6.55 | -6.55 | -6.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,735.01 | -10,352.47 | -6,602.27 | -4,501.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,243.08 | 12,243.08 | 12,243.08 | 12,243.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,978.09 | 1,890.60 | 5,640.80 | 7,742.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,893.93 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,045.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 313.27 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.87 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -54.91 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -92.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,632.73 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -149.51 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,590.92 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 100.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,279.51 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,978.09 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,243.08 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,735.01 | -- | -- | -- | |
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