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| 运达科技(300440) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,741.11 | 50,578.37 | 32,535.83 | 11,553.44 | |
| 收到的税费返还 | 3,104.93 | 2,615.61 | 2,387.02 | 53.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,426.88 | 5,530.02 | 2,285.32 | 315.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,272.92 | 58,724.00 | 37,208.16 | 11,923.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,869.93 | 26,277.67 | 16,054.03 | 8,351.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,044.85 | 7,028.55 | 5,128.63 | 3,024.14 | |
| 支付的各项税费 | 8,028.40 | 6,208.32 | 5,140.55 | 3,676.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,687.96 | 8,571.18 | 4,287.53 | 1,405.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,631.14 | 48,085.72 | 30,610.75 | 16,457.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,641.78 | 10,638.28 | 6,597.41 | -4,534.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 268,398.77 | 25,838.00 | 168,837.22 | 66,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 371.26 | 351.67 | 342.55 | 154.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 90.76 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,530.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 270,300.32 | 26,280.43 | 169,179.77 | 66,954.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 254.34 | 223.47 | 29.23 | 6.97 | |
| 投资所支付的现金 | 332,705.84 | 81,413.59 | 227,870.00 | 126,252.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,165.90 | 5,155.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 332,960.18 | 87,802.96 | 233,055.13 | 126,258.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,659.85 | -61,522.53 | -63,875.36 | -59,304.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,488.85 | 6,292.85 | 6,002.85 | 6,254.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140.00 | -- | 40.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,628.85 | 6,292.85 | 6,042.85 | 6,254.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140.00 | -- | 40.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,689.42 | 4,689.42 | 4,587.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241.73 | 241.73 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,071.14 | 4,931.14 | 4,627.32 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,557.71 | 1,361.71 | 1,415.53 | 6,254.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.20 | -76.23 | -37.36 | -8.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,566.56 | -49,598.77 | -55,899.78 | -57,593.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,111.17 | 74,819.14 | 74,819.14 | 74,819.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,544.61 | 25,220.38 | 18,919.37 | 17,225.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,144.97 | -- | 6,697.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,370.48 | -- | 124.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 999.49 | -- | 361.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 405.14 | -- | 125.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.58 | -- | 1.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -960.48 | -- | -38.13 | -- | |
| 投资损失 | -306.48 | -- | -117.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.41 | -- | 95.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,330.35 | -- | 2,370.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,828.63 | -- | 8,702.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,937.98 | -- | -13,077.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 817.40 | -- | 1,351.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,641.78 | -- | 6,597.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,544.61 | -- | 18,919.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,111.17 | -- | 74,819.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,566.56 | -- | -55,899.78 | -- | |
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