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| 运达科技(300440) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,783.07 | 45,637.77 | 37,117.56 | 26,590.00 | |
| 收到的税费返还 | 2,123.13 | 1,448.03 | 725.83 | 54.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,951.68 | 5,198.34 | 2,134.98 | 163.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,857.87 | 52,284.14 | 39,978.37 | 26,807.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,885.33 | 26,840.17 | 18,630.50 | 10,802.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,929.08 | 11,189.51 | 8,264.87 | 5,497.49 | |
| 支付的各项税费 | 7,563.22 | 6,638.27 | 4,535.39 | 3,079.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,624.85 | 12,862.00 | 7,038.88 | 2,237.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,002.49 | 57,529.95 | 38,469.64 | 21,615.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,855.38 | -5,245.82 | 1,508.73 | 5,191.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,860.37 | 142,099.10 | 107,847.89 | 63,035.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,084.25 | 928.75 | 734.00 | 406.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.54 | 0.12 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,066.16 | 143,027.96 | 108,582.01 | 63,441.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 368.74 | 411.73 | 201.52 | 46.68 | |
| 投资所支付的现金 | 169,188.62 | 143,881.98 | 111,377.01 | 69,162.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,553.40 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,110.76 | 144,293.70 | 111,578.52 | 69,208.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,044.60 | -1,265.74 | -2,996.51 | -5,767.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,033.37 | 110.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 110.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 144.92 | 120.54 | 18.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,033.37 | 254.92 | 120.54 | 18.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 400.00 | 320.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,466.90 | 2,547.29 | 2,546.75 | 6.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47.08 | 5.44 | 0.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,966.90 | 3,094.37 | 2,952.20 | 326.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -933.53 | -2,839.45 | -2,831.65 | -308.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.38 | 12.38 | 40.86 | 33.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,916.63 | -9,338.63 | -4,278.58 | -851.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,100.33 | 13,100.33 | 13,100.33 | 13,100.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,016.96 | 3,761.70 | 8,821.75 | 12,249.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,474.17 | -- | 3,926.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -784.95 | -- | -289.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 996.83 | -- | 468.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 696.04 | -- | 345.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.59 | -- | 23.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.55 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.87 | -- | 4.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -118.61 | -- | -90.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.13 | -- | -49.78 | -- | |
| 投资损失 | -1,583.57 | -- | -422.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 415.64 | -- | -371.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -96.78 | -- | -53.94 | -- | |
| 存货的减少 | -357.00 | -- | -5,521.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,518.86 | -- | -2,488.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 792.61 | -- | 6,025.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -147.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,855.38 | -- | 1,508.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,016.96 | -- | 8,821.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,100.33 | -- | 13,100.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,916.63 | -- | -4,278.58 | -- | |
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