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| 运达科技(300440) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,341.54 | 70,409.41 | 36,726.59 | 19,337.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,716.24 | 1,553.95 | 681.30 | 242.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,195.57 | 3,856.03 | 2,569.26 | 1,056.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,253.34 | 75,819.40 | 39,977.15 | 20,637.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,667.70 | 36,913.83 | 24,290.80 | 14,925.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,191.76 | 15,901.15 | 11,176.27 | 6,592.04 | |
| 支付的各项税费 | 9,960.37 | 8,353.15 | 6,464.77 | 4,346.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,848.70 | 11,831.65 | 7,722.03 | 5,104.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,668.52 | 72,999.77 | 49,653.87 | 30,968.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,584.81 | 2,819.62 | -9,676.73 | -10,331.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,406.17 | 15,716.17 | 12,916.17 | 5,196.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.72 | 58.06 | 51.27 | 11.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,784.63 | 169.49 | -- | 9.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,447.52 | 15,943.72 | 12,967.44 | 5,217.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,307.42 | 501.60 | 290.07 | 153.79 | |
| 投资所支付的现金 | 26,182.86 | 26,081.47 | 14,788.20 | 8,412.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,988.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,478.89 | 26,583.06 | 15,078.27 | 8,566.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,968.63 | -10,639.34 | -2,110.83 | -3,349.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,777.65 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,543.83 | 7,543.12 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,777.65 | 15,543.83 | 15,543.12 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,358.21 | 2,766.07 | 2,761.19 | 161.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 440.80 | 298.46 | 229.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,331.93 | 12,817.84 | 9,079.96 | 1,069.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,130.93 | 15,882.37 | 12,070.62 | 1,230.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,353.29 | -338.54 | 3,472.50 | 4,769.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,200.16 | -8,158.27 | -8,315.05 | -8,911.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,918.05 | 15,918.05 | 15,918.05 | 16,059.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,118.22 | 7,759.79 | 7,603.00 | 7,147.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,021.49 | -- | 1,325.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,848.39 | -- | -1,590.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,154.72 | -- | 561.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 838.09 | -- | 364.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.84 | -- | 11.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,867.36 | -- | -21.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 294.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15.54 | -- | -2.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 484.85 | -- | 290.70 | -- | |
| 投资损失 | -71.46 | -- | 92.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -562.74 | -- | -1,199.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 395.02 | -- | -13.80 | -- | |
| 存货的减少 | 13,467.53 | -- | -7,602.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,192.89 | -- | 8,656.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,014.58 | -- | -9,490.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,136.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,584.81 | -- | -9,676.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,118.22 | -- | 7,603.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,918.05 | -- | 15,918.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,200.16 | -- | -8,315.05 | -- | |
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