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| 运达科技(300440) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,198.10 | 47,482.73 | 32,113.52 | 12,234.59 | |
| 收到的税费返还 | 2,048.34 | 1,378.54 | 417.58 | 55.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,589.29 | 9,488.40 | 3,847.13 | 3,647.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,835.72 | 58,349.68 | 36,378.22 | 15,938.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,432.75 | 32,457.91 | 20,326.55 | 10,348.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,754.66 | 15,753.71 | 11,487.24 | 5,484.01 | |
| 支付的各项税费 | 8,365.05 | 7,100.92 | 4,709.66 | 2,262.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,889.93 | 17,547.95 | 9,434.98 | 8,386.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,442.40 | 72,860.50 | 45,958.42 | 26,482.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,606.68 | -14,510.82 | -9,580.20 | -10,544.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,759.21 | 104,244.00 | 79,387.00 | 49,137.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,563.56 | 392.40 | 264.66 | 216.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.87 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 113.60 | 113.60 | 113.60 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,247.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,694.13 | 104,750.03 | 79,765.30 | 49,353.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,883.09 | 448.63 | 702.84 | 310.96 | |
| 投资所支付的现金 | 86,463.79 | 80,970.42 | 62,660.42 | 36,647.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,310.03 | 15,212.53 | 15,212.53 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,656.91 | 96,631.58 | 78,575.79 | 36,958.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,037.22 | 8,118.46 | 1,189.51 | 12,395.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 322.92 | 261.42 | 261.42 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,322.92 | 1,561.42 | 1,561.42 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,401.30 | 2,824.09 | 2,812.59 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,475.55 | 2,515.41 | 2,501.28 | 2,562.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,376.84 | 5,839.51 | 5,813.86 | 2,562.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,053.92 | -4,278.09 | -4,252.44 | -2,562.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,376.62 | -10,670.45 | -12,643.14 | -711.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,416.63 | 19,016.96 | 19,016.96 | 18,016.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,793.25 | 8,346.51 | 6,373.82 | 17,305.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,541.78 | -- | 1,621.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 139.20 | -- | -1,252.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,347.34 | -- | 529.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 437.39 | -- | 363.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.55 | -- | 98.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.53 | -- | 7.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.78 | -- | -93.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 234.10 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -194.32 | -- | -48.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,238.08 | -- | -469.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -56.84 | -- | -28.11 | -- | |
| 存货的减少 | -3,497.23 | -- | -4,093.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,706.58 | -- | -1,529.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,863.81 | -- | -5,505.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 198.44 | -- | 754.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,606.68 | -- | -9,580.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,793.25 | -- | 6,373.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,416.63 | -- | 19,016.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,376.62 | -- | -12,643.14 | -- | |
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