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运达科技(300440) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,035.56 | 56,436.42 | 34,565.89 | 17,866.29 | |
收到的税费返还 | 2,237.83 | 1,970.94 | 506.78 | 168.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,814.29 | 4,781.06 | 2,831.42 | 1,389.81 | |
经营活动现金流入小计 | 90,087.68 | 63,188.42 | 37,904.09 | 19,424.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,655.80 | 44,054.58 | 29,709.61 | 16,091.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,129.34 | 16,061.84 | 11,535.96 | 6,828.70 | |
支付的各项税费 | 9,038.00 | 8,505.09 | 5,709.41 | 4,258.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,835.47 | 14,021.95 | 8,652.65 | 4,241.60 | |
经营活动现金流出小计 | 96,658.61 | 82,643.46 | 55,607.63 | 31,421.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,570.93 | -19,455.03 | -17,703.54 | -11,996.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,228.69 | 35,255.00 | 29,775.00 | 15,825.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 142.58 | 116.54 | 92.10 | 28.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.97 | 43.97 | 17.17 | 17.17 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 33,415.24 | 35,415.51 | 29,884.27 | 15,870.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,661.93 | 702.27 | 151.77 | 38.82 | |
投资所支付的现金 | 32,978.03 | 34,886.72 | 28,880.00 | 20,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 35,639.95 | 35,588.99 | 29,031.77 | 20,938.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,224.71 | -173.49 | 852.49 | -5,067.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,441.93 | 2,990.46 | 2,161.19 | 161.19 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,451.47 | 9,551.47 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,441.93 | 12,441.93 | 11,712.66 | 161.19 | |
偿还债务支付的现金 | 1,929.27 | 829.27 | 600.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,153.09 | 1,891.47 | 1,891.47 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,439.12 | 4,457.61 | 4,370.98 | 105.25 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,521.49 | 7,178.35 | 6,862.45 | 105.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,920.44 | 5,263.58 | 4,850.21 | 55.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,875.19 | -14,364.94 | -12,000.84 | -17,008.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,793.25 | 20,793.25 | 20,793.25 | 20,793.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,918.05 | 6,428.31 | 8,792.41 | 3,784.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,495.96 | -- | 2,189.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,689.62 | -- | -770.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,182.68 | -- | 548.36 | -- | |
无形资产摊销 | 714.95 | -- | 214.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 72.30 | -- | -44.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.71 | -- | -6.57 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2.35 | -- | -0.45 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 455.74 | -- | 255.63 | -- | |
投资损失 | 420.42 | -- | -8.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,068.06 | -- | -820.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -28.47 | -- | -8.32 | -- | |
存货的减少 | -10,857.76 | -- | -14,507.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -18,803.91 | -- | -12,973.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,992.43 | -- | 6,442.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 1,670.52 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,570.93 | -- | -17,703.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,918.05 | -- | 8,792.41 | -- | |
现金的期初余额 | 20,793.25 | -- | 20,793.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,875.19 | -- | -12,000.84 | -- |
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