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| 全信股份(300447) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,893.95 | 15,110.35 | 9,659.98 | 1,501.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,090.80 | -- | -- | 422.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 215.42 | 519.72 | 323.25 | 51.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,200.18 | 15,630.07 | 9,983.23 | 1,975.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,761.80 | 7,863.14 | 4,748.52 | 1,117.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 481.38 | 2,888.32 | 1,884.53 | 120.18 | |
| 支付的各项税费 | 2,220.91 | 2,940.17 | 1,319.61 | 639.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 440.86 | 1,935.82 | 995.87 | 81.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,904.95 | 15,627.45 | 8,948.53 | 1,958.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,295.23 | 2.62 | 1,034.69 | 17.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.46 | 0.29 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27.46 | 0.29 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 230.84 | 1,071.28 | 357.73 | 112.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 230.84 | 1,071.28 | 357.73 | 112.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203.39 | -1,070.99 | -357.73 | -112.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 22,342.75 | 22,342.75 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 22,342.75 | 22,342.75 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,590.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,317.55 | 1,012.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,590.40 | 1,317.55 | 1,012.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,590.40 | 21,025.20 | 21,330.20 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,501.44 | 19,956.83 | 22,007.16 | -94.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,108.24 | 3,860.00 | 3,860.00 | 2,108.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,609.69 | 23,816.83 | 25,867.17 | 2,013.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,702.56 | -- | 3,212.38 | 1,802.27 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39.88 | -- | 395.11 | 9.93 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 202.11 | -- | 302.83 | 48.52 | |
| 无形资产摊销 | 12.96 | -- | 32.72 | 3.24 | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.85 | -- | 4.11 | 1.23 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 6.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.48 | -- | -61.57 | -4.49 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -626.54 | -- | -3,709.11 | -367.27 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,073.71 | -- | -2,791.47 | -1,353.26 | |
| 经营性应付项目的增加 | 38.64 | -- | 3,642.98 | -122.87 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,295.23 | -- | 1,034.69 | 17.29 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,609.69 | -- | 25,867.17 | 2,013.25 | |
| 现金的期初余额 | 2,108.24 | -- | 3,860.00 | 2,108.24 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,501.44 | -- | 22,007.16 | -94.99 | |
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