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| 全信股份(300447) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,852.90 | 14,454.25 | 3,558.64 | 4,279.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 204.40 | 856.75 | 68.12 | 298.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,057.30 | 15,311.00 | 3,626.75 | 4,577.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,055.31 | 10,651.69 | 2,507.75 | 2,932.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 610.61 | 4,853.15 | 352.19 | 2,110.67 | |
| 支付的各项税费 | 1,834.36 | 3,558.61 | 1,073.92 | 574.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 235.72 | 3,993.29 | 122.97 | 1,206.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,736.00 | 23,056.73 | 4,056.83 | 6,823.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,321.30 | -7,745.73 | -430.08 | -2,246.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,228.69 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.96 | 1.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.96 | 2,229.69 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.66 | 14,515.72 | 4.05 | 1,418.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,360.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4.66 | 15,875.72 | 4.05 | 1,418.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.70 | -13,646.03 | -4.05 | -1,418.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,348.11 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,348.11 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 55.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,049.60 | 1,221.55 | 2,049.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.34 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,049.60 | 1,230.89 | 2,049.60 | 55.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,049.60 | 3,117.23 | -2,049.60 | -55.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 269.00 | -18,274.53 | -2,483.73 | -3,720.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,609.69 | 21,281.11 | 3,609.69 | 22,013.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,878.68 | 3,006.58 | 1,125.96 | 18,292.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,970.86 | -- | 2,460.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 121.54 | -- | 117.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 172.95 | -- | 96.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.96 | -- | 6.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.16 | -- | 3.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.23 | -- | -17.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -690.42 | -- | -455.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,523.49 | -- | -2,304.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 269.44 | -- | -336.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,321.30 | -- | -430.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,878.68 | -- | 1,125.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,609.69 | -- | 3,609.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 269.00 | -- | -2,483.73 | -- | |
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