| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,381.92 | 37,590.69 | 23,774.72 | 12,251.32 |
| 收到的税费返还 | 150.07 | 150.07 | 105.86 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,303.64 | 1,141.73 | 1,103.36 | 150.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,835.62 | 38,882.49 | 24,983.93 | 12,401.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,570.19 | 31,059.23 | 19,416.31 | 9,373.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,456.12 | 9,827.27 | 7,032.33 | 4,968.75 |
| 支付的各项税费 | 6,541.80 | 4,587.75 | 2,870.24 | 1,583.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,879.54 | 4,853.98 | 2,474.83 | 1,312.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,447.66 | 50,328.24 | 31,793.70 | 17,237.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 387.97 | -11,445.75 | -6,809.76 | -4,836.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,310.40 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,310.40 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,990.67 | 1,873.96 | 1,261.64 | 208.24 |
| 投资所支付的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 340.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,080.87 | 2,623.96 | 2,011.64 | 208.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 229.53 | -2,623.96 | -2,011.64 | -208.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,315.74 | 14,137.94 | 12,726.30 | 464.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,460.68 | 4,460.68 | 4,189.64 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,776.42 | 18,598.62 | 16,915.94 | 464.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,730.53 | 12,349.15 | 9,700.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 678.30 | 322.60 | 254.89 | 176.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,408.83 | 14,671.75 | 11,954.89 | 176.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,367.59 | 3,926.87 | 4,961.05 | 288.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,985.08 | -10,142.84 | -3,860.36 | -4,756.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,035.42 | 20,095.42 | 20,095.42 | 20,095.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,020.50 | 9,952.58 | 16,235.06 | 15,339.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,361.81 | -- | 6,226.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 664.01 | -- | 2,068.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,118.64 | -- | 1,068.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 820.84 | -- | 425.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 35.51 | -- | 22.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.88 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 677.81 | -- | 254.40 | -- |
| 投资损失 | 254.07 | -- | -24.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -177.97 | -- | -96.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -54.62 | -- | -53.38 | -- |
| 存货的减少 | -13,352.67 | -- | -5,868.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,184.35 | -- | -11,637.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,791.86 | -- | 771.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 429.14 | -- | 32.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 387.97 | -- | -6,809.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,020.50 | -- | 16,235.06 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,035.42 | -- | 20,095.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,985.08 | -- | -3,860.36 | -- |
每日必读
发行与分配