报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,892.38 | 28,679.50 | 17,840.01 | 4,835.72 |
收到的税费返还 | 1,624.90 | 1,483.52 | 847.05 | 55.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 781.34 | 1,017.50 | 290.80 | 70.85 |
经营活动现金流入小计 | 54,298.62 | 31,180.51 | 18,977.87 | 4,962.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,788.99 | 20,423.77 | 12,683.15 | 7,356.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,883.14 | 6,584.23 | 5,310.82 | 2,948.44 |
支付的各项税费 | 5,805.47 | 3,520.71 | 2,062.07 | 380.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,798.57 | 4,773.49 | 2,599.10 | 1,594.81 |
经营活动现金流出小计 | 48,276.18 | 35,302.20 | 22,655.15 | 12,280.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,022.45 | -4,121.69 | -3,677.28 | -7,317.85 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,334.83 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,773.37 | 4,773.37 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,334.83 | 4,773.37 | 4,773.37 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,077.25 | 2,070.01 | 1,554.36 | 764.48 |
投资所支付的现金 | 2,320.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,362.63 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,759.88 | 2,070.01 | 1,554.36 | 764.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,425.05 | 2,703.36 | 3,219.01 | -764.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 26,136.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32,136.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 10,200.00 | 6,700.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,893.62 | 1,830.75 | 1,749.07 | 65.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,093.62 | 8,530.75 | 6,749.07 | 5,065.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,042.38 | -6,530.75 | -4,749.07 | -5,065.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,639.77 | -7,949.08 | -5,207.34 | -13,148.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,547.23 | 21,547.23 | 21,547.23 | 21,547.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,187.01 | 13,598.16 | 16,339.89 | 8,398.93 |
附注 |
净利润 | 12,827.81 | -- | 6,621.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 787.44 | -- | 840.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,776.60 | -- | 685.61 | -- |
无形资产摊销 | 577.08 | -- | 254.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | 20.48 | -- | 7.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 4.10 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 268.16 | -- | 131.01 | -- |
投资损失 | -16.77 | -- | 2.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -296.45 | -- | 39.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -30.36 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,043.27 | -- | 99.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,044.72 | -- | -9,719.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -5,110.41 | -- | -3,369.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,216.22 | -- | 730.47 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,022.45 | -- | -3,677.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,187.01 | -- | 16,339.89 | -- |
现金的期初余额 | 21,547.23 | -- | 21,547.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,639.77 | -- | -5,207.34 | -- |