| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,591.51 | 56,636.16 | 43,666.51 | 21,498.80 |
| 收到的税费返还 | 1,240.31 | 362.23 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,165.63 | 360.10 | 254.42 | 196.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,997.45 | 57,358.49 | 43,920.93 | 21,695.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,326.55 | 30,690.53 | 17,908.48 | 10,311.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,469.44 | 19,509.76 | 14,593.28 | 9,577.91 |
| 支付的各项税费 | 5,817.63 | 2,449.99 | 2,635.36 | 917.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,833.18 | 5,558.14 | 3,733.22 | 2,045.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,446.82 | 58,208.42 | 38,870.35 | 22,852.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,550.63 | -849.93 | 5,050.59 | -1,157.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,304.17 | 1,110.00 | 800.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 875.00 | 669.28 | 525.63 | 0.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.58 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,227.75 | 1,779.28 | 1,325.63 | 0.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,220.82 | 2,090.33 | 2,940.86 | 729.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,220.82 | 2,090.33 | 2,940.86 | 729.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,993.06 | -311.05 | -1,615.23 | -728.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,205.68 | 2,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,205.68 | 2,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 11,600.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 195.76 | 167.00 | 135.03 | 93.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,351.75 | 2,267.53 | 2,123.23 | 1,997.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,147.51 | 10,434.54 | 5,258.27 | 2,091.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,941.83 | -8,434.54 | -5,258.27 | -2,091.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,615.75 | -9,595.51 | -1,822.91 | -3,977.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,652.61 | 23,652.61 | 23,652.61 | 23,652.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,268.35 | 14,057.10 | 21,829.69 | 19,675.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,351.71 | -- | 9,720.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,870.16 | -- | 2,285.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,725.46 | -- | 1,555.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 445.91 | -- | 229.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 809.80 | -- | 365.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.54 | -- | -4.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 213.45 | -- | 123.97 | -- |
| 投资损失 | 232.19 | -- | 162.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,538.56 | -- | 109.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,563.71 | -- | -2,872.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,064.61 | -- | -13,607.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,601.36 | -- | 7,412.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 128.30 | -- | 38.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,550.63 | -- | 5,050.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,268.35 | -- | 21,829.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,652.61 | -- | 23,652.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,615.75 | -- | -1,822.91 | -- |
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