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| 全信股份(300447) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,530.96 | 35,203.23 | 25,214.47 | 13,316.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,410.78 | 1,429.80 | 1,276.65 | 507.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,273.29 | 699.06 | 667.93 | 223.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,215.02 | 37,332.09 | 27,159.06 | 14,047.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,136.05 | 18,586.24 | 12,382.30 | 5,035.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,530.98 | 9,667.40 | 6,971.92 | 3,858.16 | |
| 支付的各项税费 | 6,461.35 | 5,233.26 | 3,784.10 | 1,059.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,277.14 | 4,032.01 | 2,898.50 | 2,951.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,405.52 | 37,518.90 | 26,036.81 | 12,905.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,809.50 | -186.81 | 1,122.25 | 1,141.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.66 | 112.66 | 112.66 | 216.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 131.08 | 131.08 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112.66 | 243.74 | 243.74 | 216.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,530.18 | 3,117.51 | 434.53 | 825.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,719.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,830.18 | 3,117.51 | 4,153.93 | 825.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,717.51 | -2,873.77 | -3,910.19 | -609.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,384.38 | 8,469.36 | 7,700.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,384.38 | 10,469.36 | 9,700.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 419.90 | 309.72 | 218.07 | 74.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,988.49 | 9,719.87 | 6,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,408.38 | 15,029.59 | 11,218.07 | 74.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,024.01 | -4,560.23 | -1,518.07 | 425.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,067.98 | -7,620.81 | -4,306.01 | 958.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,967.44 | 17,967.44 | 17,967.44 | 17,967.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,035.42 | 10,346.63 | 13,661.43 | 18,925.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,840.47 | -- | 7,114.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,052.39 | -- | 1,234.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,375.98 | -- | 1,229.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 895.67 | -- | 350.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.01 | -- | 25.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.61 | -- | -14.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19,940.77 | -- | 19,940.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 417.82 | -- | 218.07 | -- | |
| 投资损失 | 5.09 | -- | 10.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,525.25 | -- | -23.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,209.97 | -- | -115.32 | -- | |
| 存货的减少 | -1,035.09 | -- | -1,512.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,077.30 | -- | -7,935.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,463.70 | -- | 1,102.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -20,370.52 | -- | -20,501.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,809.50 | -- | 1,122.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,035.42 | -- | 13,661.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,967.44 | -- | 17,967.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,067.98 | -- | -4,306.01 | -- | |
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