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| 全信股份(300447) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,722.00 | 53,825.04 | 34,066.47 | 8,040.22 | |
| 收到的税费返还 | 382.93 | 2,135.04 | 2,137.00 | 75.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,717.40 | 785.49 | 652.41 | 97.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,822.33 | 56,745.57 | 36,855.88 | 8,212.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,593.00 | 44,468.85 | 30,677.18 | 12,777.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,105.38 | 13,090.45 | 9,609.35 | 6,484.87 | |
| 支付的各项税费 | 5,814.41 | 5,801.40 | 3,516.04 | 906.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,691.89 | 3,983.68 | 3,647.62 | 1,721.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,204.68 | 67,344.38 | 47,450.19 | 21,890.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,382.35 | -10,598.81 | -10,594.31 | -13,677.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.00 | 94.80 | 94.80 | 79.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,102.00 | 1,094.80 | 94.80 | 79.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,862.63 | 8,783.36 | 6,820.09 | 5,902.99 | |
| 投资所支付的现金 | 1,972.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,834.63 | 10,733.36 | 8,770.09 | 6,902.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,732.63 | -9,638.56 | -8,675.29 | -6,823.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,400.00 | 31,400.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,197.86 | 11,969.52 | 15,340.59 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 541.22 | 541.22 | 541.22 | 541.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,139.08 | 43,910.73 | 15,881.80 | 1,041.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,979.59 | 8,981.98 | 8,267.33 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 674.92 | 444.98 | 323.92 | 118.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 805.06 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,459.57 | 11,426.96 | 8,591.25 | 818.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,679.50 | 32,483.77 | 7,290.56 | 223.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,564.52 | 12,246.41 | -11,979.05 | -20,277.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,020.50 | 30,020.50 | 30,020.50 | 30,020.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,585.03 | 42,266.91 | 18,041.45 | 9,743.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,298.66 | -- | 8,696.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,221.71 | -- | 1,780.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,155.49 | -- | 993.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 763.59 | -- | 382.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.30 | -- | 7.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.99 | -- | -89.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.14 | -- | 0.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 702.04 | -- | 323.92 | -- | |
| 投资损失 | -636.90 | -- | -435.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 278.48 | -- | -148.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,087.21 | -- | -14,175.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,291.22 | -- | -13,610.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,620.79 | -- | 5,477.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 665.78 | -- | 202.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,382.35 | -- | -10,594.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,585.03 | -- | 18,041.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,020.50 | -- | 30,020.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,564.52 | -- | -11,979.05 | -- | |
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