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| 浩云科技(300448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,452.06 | 33,584.11 | 19,995.22 | 7,365.14 | |
| 收到的税费返还 | 1,705.37 | 1,627.51 | 552.77 | 119.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 627.59 | 801.93 | 506.00 | 1,008.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,785.02 | 36,013.55 | 21,053.99 | 8,493.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,621.02 | 21,217.71 | 12,656.02 | 6,024.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,929.20 | 11,517.10 | 8,146.06 | 5,272.83 | |
| 支付的各项税费 | 4,616.69 | 3,308.97 | 2,813.62 | 2,349.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,767.19 | 3,431.71 | 1,946.59 | 829.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,934.09 | 39,475.49 | 25,562.29 | 14,476.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,850.93 | -3,461.94 | -4,508.30 | -5,982.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,300.00 | 36,400.00 | 14,500.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 577.04 | 455.60 | 204.26 | 39.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.58 | 3.70 | 3.70 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,889.62 | 36,859.30 | 14,707.96 | 3,042.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,934.77 | 2,266.19 | 1,508.06 | 218.91 | |
| 投资所支付的现金 | 52,100.00 | 45,000.00 | 21,300.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,488.08 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,522.85 | 47,266.19 | 22,808.06 | 15,218.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,633.23 | -10,406.89 | -8,100.10 | -12,176.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,325.88 | 9,998.92 | 9,998.92 | 1,157.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 2,900.00 | 2,600.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,225.88 | 12,898.92 | 12,598.92 | 1,857.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,045.00 | 3,385.00 | 3,345.00 | 1,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,335.02 | 2,300.59 | 2,274.66 | 27.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,481.96 | 111.75 | 33.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,861.97 | 5,797.34 | 5,653.09 | 1,227.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,363.90 | 7,101.58 | 6,945.82 | 629.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,581.60 | -6,767.25 | -5,662.57 | -17,529.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,640.14 | 40,640.14 | 40,640.14 | 40,640.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,221.74 | 33,872.89 | 34,977.57 | 23,110.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,811.29 | -- | 919.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,256.05 | -- | 321.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,035.01 | -- | 1,498.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 363.00 | -- | 118.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.46 | -- | 44.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.46 | -- | -4.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97.97 | -- | 47.29 | -- | |
| 投资损失 | -543.49 | -- | -285.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -347.62 | -- | -45.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,930.97 | -- | -2,234.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,512.44 | -- | -8,510.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,536.13 | -- | 3,622.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,850.93 | -- | -4,508.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,221.74 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,640.14 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 34,977.57 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 40,640.14 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,581.60 | -- | -5,662.57 | -- | |
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