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| 浩云科技(300448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,588.03 | 29,262.64 | 17,159.09 | 8,497.89 | |
| 收到的税费返还 | 358.24 | 261.72 | 219.62 | 202.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,654.99 | 951.57 | 1,014.95 | 377.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,601.26 | 30,475.93 | 18,393.66 | 9,078.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,856.81 | 16,569.13 | 11,838.67 | 5,716.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,040.49 | 12,046.16 | 8,625.61 | 5,201.60 | |
| 支付的各项税费 | 4,041.14 | 2,840.99 | 2,100.03 | 1,263.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,287.50 | 3,299.98 | 1,784.35 | 1,091.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,225.94 | 34,756.25 | 24,348.66 | 13,273.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,375.32 | -4,280.32 | -5,955.00 | -4,195.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,000.00 | 38,000.00 | 29,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 565.67 | 315.18 | 164.22 | 72.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.27 | 14.39 | 14.39 | 1.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,581.93 | 38,329.57 | 29,178.60 | 13,073.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,355.24 | 1,878.96 | 1,270.48 | 646.04 | |
| 投资所支付的现金 | 54,800.00 | 45,800.00 | 40,000.00 | 23,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,155.24 | 47,678.96 | 41,270.48 | 23,646.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,573.30 | -9,349.40 | -12,091.88 | -10,572.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.20 | 2.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.20 | 2.20 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 899.00 | 799.00 | 652.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,301.20 | 1,201.20 | 1,052.00 | 400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,392.00 | 2,384.00 | 2,180.00 | 416.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,324.03 | 1,312.78 | 1,296.70 | 39.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,183.69 | 2,984.31 | 0.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,899.72 | 6,681.10 | 3,477.07 | 455.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,598.52 | -5,479.90 | -2,425.07 | -55.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,796.52 | -19,109.61 | -20,471.95 | -14,823.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,080.72 | 52,080.72 | 52,080.72 | 52,080.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,284.20 | 32,971.11 | 31,608.77 | 37,257.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -831.42 | -- | 1,038.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,446.98 | -- | 518.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,996.41 | -- | 1,557.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,825.48 | -- | 909.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.42 | -- | 33.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.87 | -- | -4.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 150.77 | -- | 88.91 | -- | |
| 投资损失 | -588.29 | -- | -224.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 200.07 | -- | -10.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,510.71 | -- | 27.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,490.37 | -- | -7,593.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,075.31 | -- | -2,332.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,375.32 | -- | -5,955.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,284.20 | -- | 31,608.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,080.72 | -- | 52,080.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,796.52 | -- | -20,471.95 | -- | |
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