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| 浩云科技(300448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,244.14 | 29,262.25 | 16,174.54 | 5,742.33 | |
| 收到的税费返还 | 244.31 | 170.45 | 170.45 | 100.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,714.14 | 950.32 | 690.10 | 414.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,202.59 | 30,383.02 | 17,035.09 | 6,257.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,795.30 | 17,515.38 | 11,126.89 | 5,421.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,005.72 | 12,758.15 | 8,974.47 | 5,500.74 | |
| 支付的各项税费 | 5,556.95 | 3,842.55 | 3,422.67 | 2,874.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,658.71 | 3,517.80 | 2,736.95 | 1,000.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,016.69 | 37,633.88 | 26,260.97 | 14,796.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,185.91 | -7,250.86 | -9,225.88 | -8,539.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,694.00 | 11,600.00 | 6,600.00 | 600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 394.37 | 98.11 | 55.19 | 1.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.05 | 1.95 | 1.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,091.42 | 11,700.06 | 6,657.14 | 601.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,821.99 | 1,100.56 | 617.21 | 160.80 | |
| 投资所支付的现金 | 39,742.30 | 31,742.30 | 23,613.15 | 6,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 946.26 | 946.26 | 946.26 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,510.55 | 33,789.12 | 25,176.62 | 6,760.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,419.13 | -22,089.06 | -18,519.48 | -6,159.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 337.92 | 337.92 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,837.92 | 2,337.92 | 2,000.00 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,321.30 | 3,885.40 | 2,492.70 | 764.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,332.64 | 3,280.18 | 3,210.13 | 73.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,126.88 | 2,118.14 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,780.82 | 9,283.72 | 5,702.83 | 838.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,942.90 | -6,945.80 | -3,702.83 | -638.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,176.12 | -36,285.71 | -31,448.19 | -15,337.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,256.85 | 62,256.85 | 62,256.85 | 62,256.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,080.72 | 25,971.13 | 30,808.66 | 46,919.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -424.85 | -- | -4,881.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,889.88 | -- | 426.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,116.87 | -- | 1,607.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,390.00 | -- | 418.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 293.97 | -- | 78.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.69 | -- | -0.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 188.38 | -- | 139.39 | -- | |
| 投资损失 | -375.23 | -- | -151.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 593.31 | -- | -114.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,556.33 | -- | -2,461.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,573.28 | -- | 648.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,059.65 | -- | -4,931.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -453.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,185.91 | -- | -9,225.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,080.72 | -- | 30,808.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,256.85 | -- | 62,256.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,176.12 | -- | -31,448.19 | -- | |
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