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浩云科技

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浩云科技(300448) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,880.715,829.09
收到的税费返还143.06--
收到的其他与经营活动有关的现金2,627.662,493.54
经营活动现金流入小计14,651.438,322.63
购买商品、接受劳务支付的现金7,577.403,652.16
支付给职工以及为职工支付的现金5,832.663,406.89
支付的各项税费1,219.35711.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,966.561,072.83
经营活动现金流出小计16,595.978,843.74
经营活动产生的现金流量净额-1,944.54-521.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,260.001,260.00
取得投资收益所收到的现金78.5526.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.2510.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.00
投资活动现金流入小计7,349.802,296.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26.702.01
投资所支付的现金6,024.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金11,539.386,235.48
投资活动现金流出小计17,590.0811,237.48
投资活动产生的现金流量净额-10,240.28-8,940.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,202.01--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,040.773,016.11
筹资活动现金流出小计4,242.783,016.11
筹资活动产生的现金流量净额-4,242.78-3,016.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-16,427.60-12,477.85
加:期初现金及现金等价物余额48,299.7848,299.78
六、期末现金及现金等价物余额31,872.1835,821.92
附注
净利润367.58--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备477.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧676.19--
无形资产摊销1,183.73--
长期待摊费用摊销1.65--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.75--
固定资产报废损失11.02--
公允价值变动损失-17.74--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用3.34--
投资损失-376.78--
递延所得税资产减少2.96--
递延所得税负债增加-0.04--
存货的减少1,116.18--
经营性应收项目的减少-3,743.39--
经营性应付项目的增加-1,669.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,944.54--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额31,872.18--
现金的期初余额48,299.78--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-16,427.60--
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