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| 浩云科技(300448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,593.19 | 23,731.06 | 14,448.69 | 6,426.74 | |
| 收到的税费返还 | 548.49 | 438.10 | 360.72 | 211.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,939.94 | 1,387.99 | 1,075.77 | 648.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,081.62 | 25,557.14 | 15,885.19 | 7,286.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,714.28 | 18,561.87 | 12,720.76 | 5,681.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,111.52 | 10,444.75 | 7,603.91 | 4,539.82 | |
| 支付的各项税费 | 3,547.55 | 2,198.83 | 1,795.40 | 1,135.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,942.86 | 2,695.60 | 1,815.26 | 259.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,316.21 | 33,901.05 | 23,935.34 | 11,616.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 765.41 | -8,343.90 | -8,050.15 | -4,329.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 18,100.00 | 13,900.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 407.10 | 323.54 | 210.80 | 66.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.68 | 13.52 | 13.52 | 0.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 400.81 | 392.67 | 277.67 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,822.60 | 18,829.73 | 14,402.00 | 6,067.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,472.42 | 436.45 | 409.04 | 108.81 | |
| 投资所支付的现金 | 19,696.00 | 18,396.00 | 14,080.00 | 8,480.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 386.77 | 386.77 | 386.77 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,140.82 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,696.01 | 23,219.21 | 17,875.80 | 11,588.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,873.41 | -4,389.48 | -3,473.81 | -5,521.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,016.91 | 1,016.91 | 1,016.91 | 2.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.76 | 78.98 | 64.34 | 32.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,387.66 | 1,375.89 | 1,361.24 | 314.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,387.66 | -1,375.89 | -1,361.24 | -314.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,495.67 | -14,109.27 | -12,885.20 | -10,165.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,284.20 | 40,284.20 | 40,284.20 | 40,284.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,788.54 | 26,174.93 | 27,399.00 | 30,118.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,905.90 | -- | 680.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,712.12 | -- | 1,195.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,083.96 | -- | 1,045.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,050.28 | -- | 1,008.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.93 | -- | 19.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.16 | -- | -1.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 155.44 | -- | 4.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 37.02 | -- | 2.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41.55 | -- | 34.24 | -- | |
| 投资损失 | -929.39 | -- | -497.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -885.06 | -- | -178.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,072.79 | -- | 4,005.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,330.74 | -- | -3,514.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,922.07 | -- | -11,912.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -38.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 765.41 | -- | -8,050.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,788.54 | -- | 27,399.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,284.20 | -- | 40,284.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,495.67 | -- | -12,885.20 | -- | |
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