- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
浩云科技(300448) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,829.09 | 49,831.39 | 22,733.62 | 14,422.32 | 6,258.30 |
收到的税费返还 | -- | 337.96 | 333.95 | 213.66 | 66.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,493.54 | 2,233.04 | 1,963.60 | 1,677.71 | 1,312.38 |
经营活动现金流入小计 | 8,322.63 | 52,402.39 | 25,031.18 | 16,313.69 | 7,637.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,652.16 | 23,596.23 | 17,401.49 | 12,042.71 | 6,279.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,406.89 | 12,119.59 | 8,784.02 | 5,984.62 | 3,492.32 |
支付的各项税费 | 711.85 | 2,612.28 | 1,723.81 | 1,159.19 | 453.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,072.83 | 5,066.16 | 3,791.16 | 2,540.50 | 1,395.01 |
经营活动现金流出小计 | 8,843.74 | 43,394.25 | 31,700.48 | 21,727.02 | 11,619.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -521.11 | 9,008.14 | -6,669.30 | -5,413.32 | -3,982.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,260.00 | 8,274.85 | 6,615.00 | 6,150.00 | 4,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 26.75 | 561.42 | 281.77 | 240.86 | 148.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.10 | 3,009.20 | 3,001.00 | 2,910.75 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,015.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 4,500.00 | 4,300.00 | 4,200.00 | 4,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,296.85 | 17,360.47 | 14,197.77 | 13,501.61 | 8,948.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.01 | 1,647.52 | 1,528.10 | 934.80 | 3.24 |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 4,100.00 | 2,840.00 | 2,840.00 | 2,440.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,235.48 | 1,030.48 | 1,030.48 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,237.48 | 6,778.00 | 5,398.59 | 3,774.80 | 2,443.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,940.63 | 10,582.47 | 8,799.18 | 9,726.81 | 6,504.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,014.77 | 1,014.77 | 1,014.77 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,016.11 | 64.60 | 45.41 | 29.30 | 14.65 |
筹资活动现金流出小计 | 3,016.11 | 1,079.37 | 1,060.19 | 1,044.07 | 14.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,016.11 | -1,079.37 | -1,060.19 | -1,044.07 | -14.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,477.85 | 18,511.24 | 1,069.69 | 3,269.41 | 2,507.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,299.78 | 29,788.54 | 29,788.54 | 29,788.54 | 29,788.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,821.92 | 48,299.78 | 30,858.23 | 33,057.95 | 32,296.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,359.62 | -- | 465.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,186.09 | -- | 673.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,739.68 | -- | 996.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,309.28 | -- | 1,150.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.30 | -- | 1.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,544.49 | -- | -14.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 51.87 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -113.47 | -- | -110.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8.67 | -- | 4.65 | -- |
投资损失 | -- | -527.64 | -- | -282.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,110.36 | -- | -26.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2.73 | -- | 6.77 | -- |
存货的减少 | -- | 1,876.96 | -- | 148.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,371.86 | -- | -4,125.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -941.88 | -- | -4,328.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,008.14 | -- | -5,413.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48,299.78 | -- | 33,057.95 | -- |
现金的期初余额 | -- | 29,788.54 | -- | 29,788.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,511.24 | -- | 3,269.41 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |