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| 浩云科技(300448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,831.39 | 22,733.62 | 14,422.32 | 6,258.30 | |
| 收到的税费返还 | 337.96 | 333.95 | 213.66 | 66.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,233.04 | 1,963.60 | 1,677.71 | 1,312.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,402.39 | 25,031.18 | 16,313.69 | 7,637.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,596.23 | 17,401.49 | 12,042.71 | 6,279.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,119.59 | 8,784.02 | 5,984.62 | 3,492.32 | |
| 支付的各项税费 | 2,612.28 | 1,723.81 | 1,159.19 | 453.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,066.16 | 3,791.16 | 2,540.50 | 1,395.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,394.25 | 31,700.48 | 21,727.02 | 11,619.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,008.14 | -6,669.30 | -5,413.32 | -3,982.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,274.85 | 6,615.00 | 6,150.00 | 4,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 561.42 | 281.77 | 240.86 | 148.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,009.20 | 3,001.00 | 2,910.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,015.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,300.00 | 4,200.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,360.47 | 14,197.77 | 13,501.61 | 8,948.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,647.52 | 1,528.10 | 934.80 | 3.24 | |
| 投资所支付的现金 | 4,100.00 | 2,840.00 | 2,840.00 | 2,440.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,030.48 | 1,030.48 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,778.00 | 5,398.59 | 3,774.80 | 2,443.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,582.47 | 8,799.18 | 9,726.81 | 6,504.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,014.77 | 1,014.77 | 1,014.77 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.60 | 45.41 | 29.30 | 14.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,079.37 | 1,060.19 | 1,044.07 | 14.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,079.37 | -1,060.19 | -1,044.07 | -14.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,511.24 | 1,069.69 | 3,269.41 | 2,507.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,788.54 | 29,788.54 | 29,788.54 | 29,788.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,299.78 | 30,858.23 | 33,057.95 | 32,296.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,359.62 | -- | 465.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,186.09 | -- | 673.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,739.68 | -- | 996.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,309.28 | -- | 1,150.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.30 | -- | 1.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,544.49 | -- | -14.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -113.47 | -- | -110.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.67 | -- | 4.65 | -- | |
| 投资损失 | -527.64 | -- | -282.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,110.36 | -- | -26.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.73 | -- | 6.77 | -- | |
| 存货的减少 | 1,876.96 | -- | 148.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,371.86 | -- | -4,125.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -941.88 | -- | -4,328.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,008.14 | -- | -5,413.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,299.78 | -- | 33,057.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,788.54 | -- | 29,788.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,511.24 | -- | 3,269.41 | -- | |
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