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| 航天智装(300455) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,343.11 | 17,976.22 | 9,364.59 | ||
| 收到的税费返还 | 931.95 | 809.49 | 667.87 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 664.05 | 557.81 | 161.13 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 33,939.11 | 19,343.52 | 10,193.58 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,792.67 | 12,255.42 | 7,003.78 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,366.33 | 3,235.69 | 2,318.15 | ||
| 支付的各项税费 | 4,514.14 | 3,049.65 | 2,606.98 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,295.14 | 2,741.05 | 2,212.61 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 28,968.29 | 21,281.80 | 14,141.52 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,970.83 | -1,938.29 | -3,947.94 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.47 | 27.47 | 3.08 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 27.47 | 27.47 | 3.08 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 779.11 | 76.00 | 70.34 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 779.11 | 76.00 | 70.34 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -751.64 | -48.52 | -67.25 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,050.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.00 | 70.00 | 20.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,120.00 | 70.00 | 20.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,120.00 | -70.00 | -20.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,099.19 | -2,056.81 | -4,035.19 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,847.20 | 7,847.20 | 7,847.20 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,946.39 | 5,790.39 | 3,812.01 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,431.95 | 2,789.02 | 1,459.67 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 506.82 | 454.62 | 353.04 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 477.35 | -- | 240.33 | ||
| 无形资产摊销 | 19.21 | -- | 9.60 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 194.13 | -- | 89.88 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.79 | -- | -2.14 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -52.96 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -76.02 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -955.03 | -1,465.80 | -1,908.24 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 3,939.62 | 1,371.41 | 2,100.90 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -4,547.41 | -5,516.28 | -6,238.03 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | 428.75 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,970.83 | -1,938.29 | -3,947.94 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 10,946.39 | -- | 3,812.01 | ||
| 现金的期初余额 | 7,847.20 | -- | 7,847.20 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,099.19 | -- | -4,035.19 | ||
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