康拓红外

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康拓红外(300455) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,527.6510,257.5587,387.4218,783.7613,829.69
收到的税费返还373.71322.61917.37784.97690.93
收到的其他与经营活动有关的现金774.75158.583,097.11585.88372.60
经营活动现金流入小计41,676.1110,738.7591,401.9020,154.6014,893.23
购买商品、接受劳务支付的现金21,503.586,650.2058,766.3610,201.415,536.06
支付给职工以及为职工支付的现金7,340.973,922.6615,874.934,569.153,256.52
支付的各项税费3,936.762,868.553,961.202,006.521,766.51
支付的其他与经营活动有关的现金1,559.24849.055,723.442,667.381,464.69
经营活动现金流出小计34,340.5514,290.4584,325.9319,444.4512,023.78
经营活动产生的现金流量净额7,335.56-3,551.717,075.97710.152,869.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.23----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.22------
投资活动现金流入小计--0.220.23----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,812.54562.506,736.12262.65209.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,812.54562.506,736.12262.65209.68
投资活动产生的现金流量净额-9,812.54-562.28-6,735.89-262.65-209.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----60,080.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,255.002,350.0030,095.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.22--1.69----
筹资活动现金流入小计20,255.222,350.0090,177.19----
偿还债务支付的现金35,895.184,600.0020,890.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,805.3294.763,303.412,548.002,548.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----14,555.74----
筹资活动现金流出小计39,700.494,694.7638,749.152,548.002,548.00
筹资活动产生的现金流量净额-19,445.27-2,344.7651,428.04-2,548.00-2,548.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,922.26-6,458.7551,768.11-2,100.50111.77
加:期初现金及现金等价物余额73,061.0973,061.0921,292.9815,539.0115,539.01
六、期末现金及现金等价物余额51,138.8366,602.3473,061.0913,438.5215,650.79
附注
净利润1,801.00--14,317.79--2,306.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-441.47--283.84--58.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧970.93--1,843.19--670.04
无形资产摊销179.39--357.07--23.32
长期待摊费用摊销92.20--188.44--92.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失49.76--3.83----
固定资产报废损失----0.68----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用390.57--965.81----
投资损失----------
递延所得税资产减少66.22---324.73---8.79
递延所得税负债增加----------
存货的减少-9,285.96---7,780.23---301.88
经营性应收项目的减少5,213.84---21,078.34--2,536.19
经营性应付项目的增加8,299.09--18,264.50---2,506.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----34.11----
经营活动产生现金流量净额7,335.56--7,075.97--2,869.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额51,138.83--73,061.09--15,650.79
现金的期初余额73,061.09--21,292.98--15,539.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-21,922.26--51,768.11--111.77
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