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| 航天智装(300455) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,188.35 | 67,978.96 | 52,531.63 | 27,942.19 | |
| 收到的税费返还 | 341.84 | 310.24 | 271.56 | 259.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,840.08 | 2,208.09 | 1,859.45 | 2,296.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,370.26 | 70,497.28 | 54,662.64 | 30,498.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,558.10 | 72,975.02 | 53,958.22 | 27,951.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,084.86 | 15,090.54 | 10,404.70 | 5,956.28 | |
| 支付的各项税费 | 6,439.10 | 4,604.54 | 3,750.49 | 3,404.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,709.36 | 5,979.69 | 2,233.08 | 821.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,791.42 | 98,649.79 | 70,346.49 | 38,133.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,578.85 | -28,152.51 | -15,683.85 | -7,635.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,809.69 | 4,387.33 | 3,201.75 | 2,631.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,809.69 | 4,387.33 | 3,201.75 | 2,631.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,809.60 | -4,387.32 | -3,201.73 | -2,631.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,810.00 | 46,110.00 | 35,510.00 | 14,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.06 | 0.98 | 0.78 | 0.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,811.06 | 46,110.98 | 35,510.78 | 14,800.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,254.82 | 21,254.82 | 21,254.82 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,467.71 | 4,197.70 | 343.04 | 153.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,922.31 | 25,452.52 | 21,597.86 | 10,153.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,111.25 | 20,658.46 | 13,912.92 | 4,647.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,342.00 | -11,881.37 | -4,972.66 | -5,620.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,444.45 | 35,451.91 | 34,444.45 | 34,444.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,102.45 | 23,570.53 | 29,471.79 | 28,824.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,288.39 | -- | 2,111.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 439.57 | -- | -432.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,021.90 | -- | 1,121.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 383.70 | -- | 189.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 240.05 | -- | 104.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.11 | -- | 0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.76 | -- | 315.53 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -214.82 | -- | -64.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -47,988.09 | -- | -22,820.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,253.93 | -- | -18,108.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,816.84 | -- | 21,898.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,534.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,578.85 | -- | -15,683.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,102.45 | -- | 29,471.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,444.45 | -- | 34,444.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,342.00 | -- | -4,972.66 | -- | |
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