| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,338.76 | 68,665.59 | 27,727.27 | 13,160.32 |
| 收到的税费返还 | 405.65 | 169.74 | 169.74 | 47.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,505.27 | 3,837.00 | 850.02 | 389.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,249.68 | 72,672.34 | 28,747.03 | 13,597.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,945.68 | 52,742.16 | 29,534.96 | 13,342.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,050.13 | 19,210.01 | 13,285.09 | 8,096.00 |
| 支付的各项税费 | 6,463.36 | 4,042.08 | 2,846.02 | 2,053.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,901.92 | 4,620.00 | 2,573.52 | 1,006.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,361.09 | 80,614.24 | 48,239.59 | 24,499.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,888.58 | -7,941.90 | -19,492.56 | -10,901.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.97 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.97 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,853.15 | 5,143.98 | 4,047.81 | 1,891.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,853.15 | 5,143.98 | 4,047.81 | 1,891.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,852.18 | -5,143.98 | -4,047.81 | -1,891.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,800.00 | 53,000.00 | 22,600.00 | 8,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.03 | 0.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,800.00 | 53,000.00 | 22,600.03 | 8,600.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,100.00 | 42,700.00 | 5,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,042.64 | 1,994.47 | 439.67 | 201.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108.55 | -- | 47.78 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,251.19 | 44,694.47 | 5,487.45 | 2,201.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,548.81 | 8,305.53 | 17,112.58 | 6,398.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,414.78 | -4,780.35 | -6,427.79 | -6,394.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,346.53 | 24,346.53 | 24,346.53 | 24,346.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,931.75 | 19,566.19 | 17,918.74 | 17,951.76 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,059.09 | -- | 2,242.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 408.50 | -- | -222.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,793.25 | -- | 1,259.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 557.52 | -- | 282.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 69.14 | -- | 10.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.88 | -- | 0.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,147.02 | -- | 430.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -569.99 | -- | 60.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 39.82 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 11,505.04 | -- | 7,361.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,446.87 | -- | -24,914.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -32,210.16 | -- | -6,087.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,359.61 | -- | -55.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,888.58 | -- | -19,492.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 52.05 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,931.75 | -- | 17,918.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,346.53 | -- | 24,346.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,414.78 | -- | -6,427.79 | -- |
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