| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,707.71 | 60,804.63 | 40,527.65 | 10,257.55 |
| 收到的税费返还 | 595.42 | 384.97 | 373.71 | 322.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,090.63 | 1,889.76 | 774.75 | 158.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,393.75 | 63,079.37 | 41,676.11 | 10,738.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,928.56 | 48,427.63 | 21,503.58 | 6,650.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,392.17 | 10,822.98 | 7,340.97 | 3,922.66 |
| 支付的各项税费 | 5,634.36 | 4,391.08 | 3,936.76 | 2,868.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,648.09 | 4,747.94 | 1,559.24 | 849.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,603.18 | 68,389.62 | 34,340.55 | 14,290.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,209.43 | -5,310.26 | 7,335.56 | -3,551.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.03 | -- | -- | 0.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,130.83 | 12,757.41 | 9,812.54 | 562.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,130.83 | 12,757.41 | 9,812.54 | 562.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,130.81 | -12,757.41 | -9,812.54 | -562.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,609.82 | 32,909.82 | 20,255.00 | 2,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.78 | 1.21 | 0.22 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,611.60 | 32,911.04 | 20,255.22 | 2,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,950.00 | 44,050.00 | 35,895.18 | 4,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,938.01 | 3,831.90 | 3,805.32 | 94.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,888.01 | 47,881.90 | 39,700.49 | 4,694.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,276.40 | -14,970.86 | -19,445.27 | -2,344.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,616.64 | -33,038.53 | -21,922.26 | -6,458.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,061.09 | 73,061.09 | 73,061.09 | 73,061.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,444.45 | 40,022.56 | 51,138.83 | 66,602.34 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,462.47 | -- | 1,801.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,494.47 | -- | -441.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,184.31 | -- | 970.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 366.33 | -- | 179.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 501.88 | -- | 92.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 49.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.62 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 538.65 | -- | 390.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -393.97 | -- | 66.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -32,917.52 | -- | -9,285.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -30,422.51 | -- | 5,213.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 31,891.17 | -- | 8,299.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,084.67 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,209.43 | -- | 7,335.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,444.45 | -- | 51,138.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 73,061.09 | -- | 73,061.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,616.64 | -- | -21,922.26 | -- |
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