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| 航天智装(300455) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,387.42 | 18,783.76 | 13,829.69 | 8,081.28 | |
| 收到的税费返还 | 917.37 | 784.97 | 690.93 | 107.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,097.11 | 585.88 | 372.60 | 248.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,401.90 | 20,154.60 | 14,893.23 | 8,436.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,766.36 | 10,201.41 | 5,536.06 | 2,648.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,874.93 | 4,569.15 | 3,256.52 | 2,095.47 | |
| 支付的各项税费 | 3,961.20 | 2,006.52 | 1,766.51 | 1,409.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,723.44 | 2,667.38 | 1,464.69 | 433.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,325.93 | 19,444.45 | 12,023.78 | 6,586.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,075.97 | 710.15 | 2,869.45 | 1,850.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,736.12 | 262.65 | 209.68 | 0.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,736.12 | 262.65 | 209.68 | 0.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,735.89 | -262.65 | -209.68 | -0.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,080.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,095.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,177.19 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,890.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,303.41 | 2,548.00 | 2,548.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,555.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,749.15 | 2,548.00 | 2,548.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,428.04 | -2,548.00 | -2,548.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,768.11 | -2,100.50 | 111.77 | 1,849.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,292.98 | 15,539.01 | 15,539.01 | 15,539.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,061.09 | 13,438.52 | 15,650.79 | 17,388.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,317.79 | -- | 2,306.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 283.84 | -- | 58.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,843.19 | -- | 670.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.07 | -- | 23.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 188.44 | -- | 92.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 965.81 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -324.73 | -- | -8.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,780.23 | -- | -301.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,078.34 | -- | 2,536.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,264.50 | -- | -2,506.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 34.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,075.97 | -- | 2,869.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,061.09 | -- | 15,650.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,292.98 | -- | 15,539.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,768.11 | -- | 111.77 | -- | |
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