| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,695.35 | 70,898.48 | 45,556.66 | 22,821.95 |
| 收到的税费返还 | 218.59 | 92.38 | 92.38 | 96.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,446.71 | 1,119.95 | 859.71 | 282.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,360.65 | 72,110.81 | 46,508.75 | 23,201.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,125.58 | 70,806.84 | 43,118.43 | 23,806.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,140.31 | 16,376.24 | 11,241.84 | 6,967.36 |
| 支付的各项税费 | 6,129.03 | 3,512.76 | 2,634.44 | 1,982.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,944.30 | 4,005.01 | 2,635.69 | 1,620.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,339.21 | 94,700.86 | 59,630.39 | 34,378.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,978.56 | -22,590.04 | -13,121.65 | -11,176.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.02 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.03 | 0.02 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,457.11 | 1,359.32 | 621.95 | 93.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,457.11 | 1,359.32 | 621.95 | 93.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,457.08 | -1,359.30 | -621.95 | -93.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,760.00 | 41,760.00 | 22,460.00 | 8,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.29 | 0.34 | 0.20 | 0.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,760.29 | 41,760.34 | 22,460.20 | 8,400.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,270.00 | 19,310.00 | 8,710.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,762.79 | 2,501.73 | 151.37 | 27.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.78 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,080.57 | 21,811.73 | 8,861.37 | 1,027.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,679.73 | 19,948.60 | 13,598.83 | 7,372.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,755.91 | -4,000.74 | -144.77 | -3,898.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,102.45 | 28,102.45 | 28,102.45 | 28,774.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,346.53 | 24,101.71 | 27,957.68 | 24,875.88 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,630.08 | -- | 2,128.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,464.89 | -- | -474.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,055.66 | -- | 921.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 540.89 | -- | 262.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 23.88 | -- | 11.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.83 | -- | -0.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.43 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 654.93 | -- | 135.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 64.66 | -- | 80.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 8.29 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -47,362.46 | -- | -41,687.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 17,023.89 | -- | 17,858.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,133.33 | -- | 7,460.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,534.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,978.56 | -- | -13,121.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,346.53 | -- | 27,957.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,102.45 | -- | 28,102.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,755.91 | -- | -144.77 | -- |
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