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全志科技

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全志科技(300458) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,725.63
收到的税费返还16,580.50
收到的其他与经营活动有关的现金2,493.60
经营活动现金流入小计197,799.73
购买商品、接受劳务支付的现金127,651.73
支付给职工以及为职工支付的现金11,058.93
支付的各项税费8,801.86
支付的其他与经营活动有关的现金7,304.11
经营活动现金流出小计154,816.63
经营活动产生的现金流量净额42,983.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,814.03
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,814.03
投资活动产生的现金流量净额-10,814.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计9,600.00
筹资活动产生的现金流量净额-9,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-987.69
五、现金及现金等价物净增加额21,581.38
加:期初现金及现金等价物余额41,859.42
六、期末现金及现金等价物余额63,440.80
附注
净利润41,893.16
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,417.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧644.23
无形资产摊销3,919.15
长期待摊费用摊销89.94
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失2.18
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用931.65
投资损失--
递延所得税资产减少-255.84
递延所得税负债增加--
存货的减少-19,897.58
经营性应收项目的减少9,804.85
经营性应付项目的增加4,433.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额42,983.10
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额63,440.80
现金的期初余额41,859.42
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额21,581.38
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