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| 星徽股份(300464) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,994.39 | 26,800.93 | 16,980.17 | 7,856.25 | |
| 收到的税费返还 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112.46 | 62.52 | 59.99 | 185.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,146.27 | 26,902.87 | 17,079.57 | 8,081.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,365.84 | 17,106.79 | 11,506.46 | 6,247.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,302.77 | 4,082.45 | 2,552.38 | 1,143.85 | |
| 支付的各项税费 | 1,771.03 | 1,213.01 | 866.04 | 296.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,089.66 | 2,151.33 | 873.67 | 627.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,529.29 | 24,553.57 | 15,798.55 | 8,315.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,616.97 | 2,349.30 | 1,281.02 | -234.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 753.17 | 29.44 | 28.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.27 | 20.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 784.44 | 49.44 | 28.24 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,502.61 | 5,249.30 | 2,886.68 | 1,419.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,502.61 | 6,249.30 | 2,886.68 | 1,419.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,718.17 | -6,199.86 | -2,858.44 | -1,419.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 12,000.00 | 10,500.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 12,000.00 | 10,500.00 | 5,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 3,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,894.15 | 819.75 | 604.95 | 396.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,794.15 | 9,719.75 | 9,304.95 | 4,096.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 205.85 | 2,280.25 | 1,195.05 | 1,403.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.01 | 8.29 | 8.03 | 4.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111.67 | -1,562.02 | -374.34 | -245.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,161.70 | 4,161.70 | 4,161.70 | 4,161.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,273.37 | 2,599.68 | 3,787.36 | 3,916.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,048.80 | 2,242.12 | 1,302.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 87.33 | 105.13 | 29.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,312.68 | 1,658.83 | 1,064.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.01 | 104.98 | 69.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.37 | 11.14 | 5.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -349.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.31 | -- | 14.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 489.99 | 424.47 | 191.96 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.14 | -106.27 | -40.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,456.67 | -3,050.41 | -2,006.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -931.50 | -3,067.72 | -305.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,750.07 | 5,971.55 | 942.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -345.84 | -1,158.16 | 13.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,616.97 | 2,349.30 | 1,281.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,273.37 | -- | 3,787.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,161.70 | -- | 4,161.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 111.67 | -- | -374.34 | -- | |
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