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| 星徽股份(300464) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,928.52 | 35,928.98 | 22,195.53 | 10,894.44 | |
| 收到的税费返还 | 221.92 | 176.33 | 123.54 | 16.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,202.65 | 956.31 | 509.84 | 363.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,353.09 | 37,061.62 | 22,828.90 | 11,275.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,852.80 | 24,250.51 | 16,135.96 | 8,476.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,865.45 | 5,598.48 | 3,336.41 | 1,563.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,327.42 | 1,460.97 | 1,489.70 | 834.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,984.78 | 2,507.45 | 1,269.86 | 518.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,030.46 | 33,817.40 | 22,231.93 | 11,393.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,322.63 | 3,244.22 | 596.97 | -118.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.50 | 31.57 | 23.95 | 14.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.33 | 87.30 | 35.80 | 23.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 239.86 | 87.42 | 87.42 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 385.68 | 206.29 | 147.17 | 37.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,091.11 | 11,730.99 | 7,818.32 | 3,115.07 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 2,730.00 | 1,420.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,091.11 | 14,460.99 | 9,238.32 | 3,115.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,705.43 | -14,254.70 | -9,091.15 | -3,077.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 501.07 | 78.82 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,797.91 | 9,666.86 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,298.98 | 9,745.68 | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,204.82 | 1,097.01 | 563.42 | 63.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 920.68 | 820.64 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,125.50 | 4,917.65 | 2,563.42 | 63.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,173.48 | 4,828.03 | 3,436.58 | -63.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.51 | 21.12 | 14.59 | -2.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,135.81 | -6,161.33 | -5,043.01 | -3,262.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,406.66 | 9,411.92 | 9,406.66 | 9,406.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,270.86 | 3,250.59 | 4,363.66 | 6,144.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,184.37 | -- | 1,719.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 145.91 | -- | 51.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,721.32 | -- | 1,736.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.15 | -- | 82.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.23 | -- | 3.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.23 | -- | 18.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 144.41 | -- | -10.43 | -- | |
| 投资损失 | -64.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.19 | -- | -1.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,133.81 | -- | -3,429.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 142.26 | -- | -877.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,783.94 | -- | 917.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 156.41 | -- | 387.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,322.63 | -- | 596.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,270.86 | -- | 4,363.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,406.66 | -- | 9,406.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,135.81 | -- | -5,043.01 | -- | |
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