| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,523.75 | 177,052.54 | 123,907.42 | 56,403.40 |
| 收到的税费返还 | 9,495.56 | 7,087.78 | 4,511.47 | 2,248.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,924.11 | 9,504.41 | 7,897.38 | 3,668.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 248,943.41 | 193,644.73 | 136,316.27 | 62,320.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,326.31 | 137,193.96 | 95,631.96 | 41,049.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,282.87 | 21,733.73 | 15,399.34 | 7,734.33 |
| 支付的各项税费 | 4,093.91 | 2,909.29 | 1,673.88 | 1,065.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,853.68 | 30,069.57 | 18,891.86 | 11,676.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,556.77 | 191,906.55 | 131,597.04 | 61,525.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,386.64 | 1,738.18 | 4,719.23 | 794.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,775.48 | 14,981.83 | 11,273.95 | 7,584.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 295.47 | 297.95 | 297.83 | 298.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.57 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,074.52 | 15,279.78 | 11,571.78 | 7,882.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,034.82 | 2,906.70 | 1,971.36 | 1,441.54 |
| 投资所支付的现金 | 16,371.66 | 15,602.43 | 12,651.41 | 7,785.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.26 | 54.39 | -- | 0.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,408.73 | 18,563.52 | 14,622.77 | 9,226.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,334.21 | -3,283.74 | -3,050.99 | -1,343.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,584.00 | 5,584.00 | 5,584.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,816.43 | 28,042.23 | 14,130.91 | 4,689.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,749.92 | 7,749.92 | 6,749.94 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,150.35 | 41,376.15 | 26,464.85 | 4,689.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,109.19 | 41,936.87 | 25,538.72 | 11,089.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,069.38 | 2,422.02 | 1,527.56 | 754.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5.68 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,788.19 | 5,019.24 | 3,049.20 | 766.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,966.76 | 49,378.13 | 30,115.48 | 12,610.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,816.41 | -8,001.98 | -3,650.62 | -7,920.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 316.58 | -171.96 | -99.50 | 452.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,447.41 | -9,719.49 | -2,081.88 | -8,017.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,115.38 | 17,115.38 | 17,115.38 | 17,115.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,667.96 | 7,395.88 | 15,033.49 | 9,097.65 |
| 附注 |
| 净利润 | -26,010.87 | -- | -1,720.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,612.94 | -- | 1,354.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,339.43 | -- | 3,432.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,277.62 | -- | 681.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,035.84 | -- | 597.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.35 | -- | -78.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | 330.76 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,059.68 | -- | 45.43 | -- |
| 投资损失 | 216.97 | -- | -118.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -471.04 | -- | -133.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 7.22 | -- | -114.62 | -- |
| 存货的减少 | 5,339.80 | -- | 2,182.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,827.00 | -- | 300.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,785.23 | -- | -1,530.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,601.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,386.64 | -- | 4,719.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,667.96 | -- | 15,033.49 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,115.38 | -- | 17,115.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,447.41 | -- | -2,081.88 | -- |
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