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| 星徽股份(300464) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,954.45 | 34,656.90 | |||
| 收到的税费返还 | 830.86 | 381.77 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 646.62 | -112.96 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 71,431.94 | 34,925.72 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,746.04 | 24,478.89 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,476.93 | 4,614.82 | |||
| 支付的各项税费 | 1,633.58 | 651.55 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,285.98 | 4,232.55 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 69,142.53 | 33,977.81 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,289.41 | 947.91 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,081.27 | 2,042.28 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.87 | 1.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,086.14 | 2,043.28 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,740.02 | 670.28 | |||
| 投资所支付的现金 | 4,712.30 | 642.28 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.53 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,470.86 | 1,312.56 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,384.72 | 730.73 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -1,450.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 15,905.00 | 12,405.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,462.32 | 3,634.83 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,367.32 | 14,589.83 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 16,920.36 | 12,504.66 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,061.65 | 574.02 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,415.55 | 4,505.29 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 23,397.57 | 17,583.97 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,030.24 | -2,994.14 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 347.79 | -99.31 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,777.76 | -1,414.81 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,271.93 | 8,271.93 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,494.17 | 6,857.12 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,038.31 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 42.76 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,359.54 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 598.54 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 326.15 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.04 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -15.46 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -5.10 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,333.49 | -- | |||
| 投资损失 | -1,036.75 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 313.03 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -48.28 | -- | |||
| 存货的减少 | 3,676.78 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -15,806.09 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 9,796.76 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -1,369.17 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,289.41 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,494.17 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 8,271.93 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,777.76 | -- | |||
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