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| 星徽股份(300464) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,994.38 | 167,416.98 | 107,652.70 | 71,509.31 | |
| 收到的税费返还 | 9,908.75 | 7,445.76 | 4,597.75 | 2,227.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,288.15 | 5,292.55 | 1,277.00 | 821.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,191.28 | 180,155.29 | 113,527.44 | 74,558.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,605.92 | 128,571.73 | 83,667.98 | 43,715.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,597.54 | 18,786.66 | 12,938.39 | 6,115.27 | |
| 支付的各项税费 | 10,611.15 | 6,310.84 | 4,535.45 | 2,461.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,088.03 | 25,158.17 | 17,104.96 | 25,960.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,902.65 | 178,827.40 | 118,246.78 | 78,252.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,288.62 | 1,327.89 | -4,719.34 | -3,693.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,236.50 | 527.61 | 527.61 | 1,922.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 138.02 | 22.57 | 11.85 | 34.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.22 | 4.45 | 4.45 | 3.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,201.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,012.00 | 392.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,579.73 | 3,866.63 | 3,235.91 | 4,260.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,839.59 | 8,993.38 | 6,046.38 | 1,641.50 | |
| 投资所支付的现金 | 49,247.37 | 3,151.44 | 2,651.44 | 2,248.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,040.79 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 347.66 | 132.92 | 1,430.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,127.75 | 12,492.48 | 8,830.74 | 5,319.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,548.02 | -8,625.85 | -5,594.83 | -1,059.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,400.00 | 26,629.61 | 229.61 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,411.68 | 33,647.24 | 15,824.30 | 4,657.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 455.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,266.93 | 60,276.85 | 16,053.91 | 4,657.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,487.84 | 30,272.69 | 16,146.31 | 6,130.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,064.09 | 1,576.86 | 1,109.80 | 497.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,753.90 | 1,008.00 | 908.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,305.83 | 32,857.55 | 18,164.11 | 6,627.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,961.10 | 27,419.30 | -2,110.19 | -1,969.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.43 | 303.04 | 61.96 | -28.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,827.14 | 20,424.38 | -12,362.41 | -6,750.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,891.62 | 20,886.49 | 20,886.49 | 21,132.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,718.75 | 41,310.87 | 8,524.08 | 14,382.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,915.92 | -- | 5,503.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,196.07 | -- | 103.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,002.04 | -- | 2,821.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,689.21 | -- | 496.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 916.90 | -- | 155.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,464.95 | -- | 1,086.86 | -- | |
| 投资损失 | -645.45 | -- | 137.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -827.75 | -- | -402.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -170.17 | -- | -43.04 | -- | |
| 存货的减少 | -15,680.08 | -- | -5,437.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,918.81 | -- | -1,380.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,347.51 | -- | -6,583.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,176.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,288.62 | -- | -4,719.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,718.75 | -- | 8,524.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,891.62 | -- | 20,886.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,827.14 | -- | -12,362.41 | -- | |
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