报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,457.88 | 99,655.09 | 64,215.62 | 32,376.85 |
收到的税费返还 | 4,972.77 | 4,846.71 | 3,895.54 | 2,497.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,855.74 | 1,198.86 | 1,041.52 | 1,144.30 |
经营活动现金流入小计 | 146,286.38 | 105,700.66 | 69,152.68 | 36,018.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,752.41 | 79,806.51 | 51,479.37 | 28,739.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,345.29 | 15,322.00 | 10,021.02 | 5,133.85 |
支付的各项税费 | 3,583.32 | 2,551.07 | 1,817.56 | 1,181.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,558.94 | 10,528.28 | 8,906.38 | 4,183.75 |
经营活动现金流出小计 | 150,239.95 | 108,207.86 | 72,224.33 | 39,237.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,953.57 | -2,507.20 | -3,071.66 | -3,218.71 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 6,690.45 | 5,398.21 | 2,900.03 | 1,600.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | -7.60 | -4.78 | -2.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,690.51 | 5,390.61 | 2,895.25 | 1,597.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,240.65 | 1,778.29 | 1,029.43 | 630.40 |
投资所支付的现金 | 6,732.48 | 31,532.47 | 2,900.03 | 1,800.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,973.14 | 33,310.76 | 3,929.47 | 2,430.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,282.63 | -27,920.15 | -1,034.21 | -832.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 49,488.10 | 48,448.50 | 37.50 | 200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,103.07 | 32,134.97 | 21,438.01 | 5,538.64 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,631.08 | 1,462.48 | 1,000.00 | 998.28 |
筹资活动现金流入小计 | 92,222.25 | 82,045.95 | 22,475.51 | 6,736.91 |
偿还债务支付的现金 | 44,655.15 | 44,749.74 | 19,587.33 | 7,494.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,474.35 | 2,061.64 | 1,494.08 | 761.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,692.15 | 9,148.39 | 3,225.26 | 1,125.60 |
筹资活动现金流出小计 | 92,821.65 | 55,959.78 | 24,306.66 | 9,381.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -599.40 | 26,086.17 | -1,831.16 | -2,644.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 439.56 | 191.42 | 155.11 | -84.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,396.03 | -4,149.76 | -5,781.92 | -6,781.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,667.96 | 14,667.96 | 14,667.96 | 14,664.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,271.93 | 10,518.20 | 8,886.04 | 7,883.40 |
附注 |
净利润 | -7,410.13 | -- | -1,888.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 542.83 | -- | -783.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,376.51 | -- | 3,350.97 | -- |
无形资产摊销 | 2,503.15 | -- | 1,179.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,384.91 | -- | 536.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -305.66 | -- | -341.28 | -- |
固定资产报废损失 | 32.48 | -- | 5.65 | -- |
公允价值变动损失 | 388.07 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,384.29 | -- | 3,197.97 | -- |
投资损失 | 204.53 | -- | 249.24 | -- |
递延所得税资产减少 | 140.14 | -- | -602.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -1,503.57 | -- | -1,349.68 | -- |
存货的减少 | 8,608.60 | -- | 18,147.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,071.94 | -- | 5,507.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -22,824.59 | -- | -30,886.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -46.16 | -- | 257.87 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,953.57 | -- | -3,071.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,271.93 | -- | 8,492.19 | -- |
现金的期初余额 | 14,667.96 | -- | 14,667.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 393.86 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,396.03 | -- | -5,781.92 | -- |