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星徽股份(300464) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,144.45 | 44,420.41 | 26,580.06 | 11,556.11 | |
收到的税费返还 | 999.39 | 691.11 | 366.49 | 110.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,917.61 | 572.53 | 1,095.15 | 639.73 | |
经营活动现金流入小计 | 66,061.45 | 45,684.04 | 28,041.70 | 12,306.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,907.78 | 36,158.54 | 21,321.46 | 10,498.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,590.71 | 6,509.22 | 3,534.48 | 1,897.08 | |
支付的各项税费 | 2,607.58 | 2,038.66 | 1,692.35 | 1,230.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,508.22 | 2,275.59 | 2,121.19 | 560.17 | |
经营活动现金流出小计 | 64,614.30 | 46,982.01 | 28,669.48 | 14,186.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,447.15 | -1,297.97 | -627.79 | -1,879.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,900.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 45.32 | 42.57 | 41.99 | 32.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,604.48 | 5.71 | 3.58 | 3.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,554.11 | 395.31 | 395.31 | 279.01 | |
投资活动现金流入小计 | 24,203.91 | 2,643.59 | 2,640.88 | 2,215.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,738.80 | 3,661.50 | 2,866.38 | 1,833.07 | |
投资所支付的现金 | 280.91 | 2,266.36 | 2,196.36 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,355.22 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.77 | 790.05 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,422.70 | 6,717.91 | 5,062.74 | 1,833.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,781.21 | -4,074.33 | -2,421.87 | 382.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 29,614.00 | 27,838.31 | 12,226.47 | 1,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,608.92 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 34,222.92 | 27,838.31 | 12,226.47 | 1,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 28,016.36 | 23,831.86 | 8,660.45 | 233.43 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,811.80 | 1,287.93 | 831.75 | 389.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,710.96 | 995.99 | 588.09 | 11.56 | |
筹资活动现金流出小计 | 31,539.12 | 26,115.78 | 10,080.29 | 634.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,683.80 | 1,722.53 | 2,146.17 | 865.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185.50 | 26.52 | 16.44 | -26.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,097.66 | -3,623.24 | -887.04 | -658.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,793.96 | 6,225.93 | 6,225.93 | 5,793.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,891.62 | 2,602.68 | 5,338.88 | 5,135.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 349.01 | -- | -622.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 746.16 | -- | 227.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,097.67 | -- | 2,306.49 | -- | |
无形资产摊销 | 201.23 | -- | 81.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.82 | -- | 0.22 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,689.33 | -- | 766.21 | -- | |
投资损失 | -801.90 | -- | 79.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | -118.75 | -- | -469.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,726.99 | -- | -2,142.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -21,802.19 | -- | -4,122.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,743.85 | -- | 3,204.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 676.55 | -- | 62.06 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,447.15 | -- | -627.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,891.62 | -- | 5,338.88 | -- | |
现金的期初余额 | 5,793.96 | -- | 6,225.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,097.66 | -- | -887.04 | -- |
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