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| 星徽股份(300464) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,487.84 | 39,677.19 | 22,745.10 | 9,900.81 | |
| 收到的税费返还 | 557.02 | 298.99 | 145.73 | 53.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 487.44 | 260.81 | 551.18 | 1,247.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,532.30 | 40,236.99 | 23,442.01 | 11,201.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,615.67 | 31,649.79 | 19,620.50 | 11,323.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,135.31 | 6,105.71 | 4,189.90 | 1,823.51 | |
| 支付的各项税费 | 1,713.03 | 1,435.34 | 1,091.26 | 660.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,775.23 | 2,691.60 | 1,452.73 | 519.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,239.25 | 41,882.44 | 26,354.39 | 14,327.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,293.05 | -1,645.45 | -2,912.38 | -3,125.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 3,400.00 | 3,700.00 | 4,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.17 | 60.32 | 40.58 | 27.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 853.45 | 46.25 | 46.25 | 25.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 104.54 | 314.23 | 282.67 | 137.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,031.15 | 3,820.80 | 4,069.50 | 4,990.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,541.37 | 13,210.00 | 8,052.03 | 5,327.10 | |
| 投资所支付的现金 | 1,930.00 | 380.00 | 90.00 | 2,590.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,471.37 | 13,590.00 | 8,142.03 | 7,917.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,440.22 | -9,769.19 | -4,072.53 | -2,926.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 225.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,102.13 | 35,202.13 | 18,202.13 | 5,454.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,102.13 | 35,202.13 | 18,427.13 | 5,454.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,723.43 | 19,153.01 | 4,429.37 | 60.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,374.05 | 1,942.89 | 946.77 | 170.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,266.95 | 1,229.36 | 416.63 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,364.42 | 22,325.27 | 5,792.77 | 230.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,737.71 | 12,876.86 | 12,634.36 | 5,224.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.44 | -42.55 | -16.78 | -4.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,523.10 | 1,419.67 | 5,632.67 | -832.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,270.86 | 2,270.86 | 2,270.86 | 2,270.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,793.96 | 3,690.53 | 7,903.52 | 1,438.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,508.69 | -- | 1,255.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 581.91 | -- | 112.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,973.92 | -- | 2,350.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.05 | -- | 84.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.77 | -- | 43.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,205.39 | -- | 458.01 | -- | |
| 投资损失 | 85.51 | -- | -39.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 97.02 | -- | 95.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,248.45 | -- | -6,795.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,271.70 | -- | -3,359.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,440.31 | -- | 2,374.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -391.05 | -- | 506.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,293.05 | -- | -2,912.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,793.96 | -- | 7,903.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,270.86 | -- | 2,270.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,523.10 | -- | 5,632.67 | -- | |
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