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信息发展

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信息发展(300469) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,271.83
收到的税费返还23.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,355.79
经营活动现金流入小计31,650.67
购买商品、接受劳务支付的现金14,251.09
支付给职工以及为职工支付的现金10,157.03
支付的各项税费1,321.08
支付的其他与经营活动有关的现金5,238.16
经营活动现金流出小计30,967.37
经营活动产生的现金流量净额683.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金153.37
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计153.37
投资活动产生的现金流量净额-151.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计11,000.00
偿还债务支付的现金9,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金380.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金74.00
筹资活动现金流出小计10,354.47
筹资活动产生的现金流量净额645.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,177.37
加:期初现金及现金等价物余额10,086.71
六、期末现金及现金等价物余额11,264.07
附注
净利润3,489.04
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备355.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧184.61
无形资产摊销20.83
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.57
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用380.47
投资损失--
递延所得税资产减少-84.31
递延所得税负债增加-4.75
存货的减少-1,038.79
经营性应收项目的减少-5,452.47
经营性应付项目的增加3,213.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-379.61
经营活动产生现金流量净额683.30
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额11,264.07
现金的期初余额10,086.71
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,177.37
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