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| 信息发展(300469) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,247.98 | 24,758.27 | 12,318.38 | 5,028.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,940.71 | 2,338.67 | 1,342.08 | 616.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,188.69 | 27,096.94 | 13,660.46 | 5,644.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,641.14 | 25,027.63 | 13,743.19 | 7,077.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,870.04 | 11,680.60 | 8,603.13 | 4,922.54 | |
| 支付的各项税费 | 1,686.29 | 793.35 | 739.76 | 406.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,545.26 | 6,324.46 | 4,170.66 | 1,253.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,742.73 | 43,826.05 | 27,256.74 | 13,660.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,445.96 | -16,729.11 | -13,596.28 | -8,015.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,230.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,564.32 | 2,200.00 | 850.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.31 | 9.80 | 9.80 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 364.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,818.63 | 3,474.12 | 1,759.80 | 2.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,741.30 | 2,613.93 | 1,603.01 | 1,533.15 | |
| 投资所支付的现金 | 1,518.25 | 1,118.25 | 1,118.25 | 852.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,259.55 | 3,732.18 | 2,721.26 | 2,385.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -440.92 | -258.06 | -961.46 | -2,382.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18.00 | 130.22 | 130.22 | 18.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18.00 | -- | 18.00 | 18.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 22,950.00 | 21,950.00 | 16,950.00 | 8,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112.22 | 5,200.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,080.22 | 27,280.22 | 18,080.22 | 8,468.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,700.00 | 23,600.00 | 17,150.00 | 9,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,744.18 | 804.33 | 721.44 | 296.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | 3,150.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,459.18 | 27,554.33 | 18,871.44 | 9,546.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,378.96 | -274.11 | -791.22 | -1,078.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,373.92 | -17,261.28 | -15,348.96 | -11,476.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,396.32 | 20,396.32 | 20,396.32 | 20,396.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,022.40 | 3,135.04 | 5,047.36 | 8,920.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,193.48 | -- | -1,169.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,549.17 | -- | 582.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 345.54 | -- | 175.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223.48 | -- | 111.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.17 | -- | -8.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -442.11 | -- | 37.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,606.49 | -- | 516.17 | -- | |
| 投资损失 | -30.00 | -- | -30.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -561.78 | -- | -173.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.50 | -- | -7.06 | -- | |
| 存货的减少 | 7,696.34 | -- | 4,837.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,584.34 | -- | -4,531.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,615.87 | -- | -13,563.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -720.50 | -- | -373.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,445.96 | -- | -13,596.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,022.40 | -- | 5,047.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,396.32 | -- | 20,396.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,373.92 | -- | -15,348.96 | -- | |
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