信息发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
信息发展(300469) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,488.609,164.5373,420.9435,621.2119,816.40
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,458.511,561.608,980.852,921.08407.72
经营活动现金流入小计26,947.1110,726.1382,401.7938,542.2920,224.12
购买商品、接受劳务支付的现金18,882.2811,367.5535,567.4922,834.2514,764.78
支付给职工以及为职工支付的现金16,739.779,423.0031,922.0922,416.6815,276.22
支付的各项税费1,375.94936.122,329.321,746.011,277.48
支付的其他与经营活动有关的现金4,874.282,311.1412,181.648,352.355,233.07
经营活动现金流出小计41,872.2724,037.8182,000.5555,349.2936,551.55
经营活动产生的现金流量净额-14,925.16-13,311.69401.24-16,807.00-16,327.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----6.754.354.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----6.754.354.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,820.991,506.495,879.746,150.513,736.13
投资所支付的现金----550.00750.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,820.991,506.496,429.746,900.514,136.13
投资活动产生的现金流量净额-1,820.99-1,506.49-6,422.99-6,896.16-4,131.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,750.005,750.001,000.001,000.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,750.005,750.001,000.00----
取得借款收到的现金21,950.0012,050.0033,000.0031,100.0025,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----94.71----
筹资活动现金流入小计27,700.0017,800.0034,094.7132,100.0026,750.00
偿还债务支付的现金18,350.009,450.0023,000.0017,100.0011,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金887.94335.532,692.961,545.42797.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,109.73--3,872.942,841.152,900.48
筹资活动现金流出小计23,347.679,785.5329,565.9021,486.5715,447.70
筹资活动产生的现金流量净额4,352.338,014.474,528.8110,613.4311,302.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,393.82-6,803.70-1,492.93-13,089.73-9,156.91
加:期初现金及现金等价物余额20,606.5120,606.5122,099.4422,099.4422,099.44
六、期末现金及现金等价物余额8,212.6913,802.8020,606.519,009.7112,942.53
附注
净利润-440.64--5,135.17---375.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,029.30--2,158.16--557.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧394.13--884.94--481.57
无形资产摊销66.60--125.46--53.57
长期待摊费用摊销----8.33--5.55
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----4.24---2.70
固定资产报废损失----6.11--6.11
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用637.25--1,247.33--539.84
投资损失----------
递延所得税资产减少-589.72--124.99---212.74
递延所得税负债增加-1.42---2.85---1.42
存货的减少-10,433.68---5,845.48---6,193.50
经营性应收项目的减少-6,928.22--3,954.46---7,962.57
经营性应付项目的增加1,387.25---7,028.26---3,115.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-46.02---362.88---106.88
经营活动产生现金流量净额-14,925.16--401.24---16,327.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,212.69--20,606.51--12,942.53
现金的期初余额20,606.51--22,099.44--22,099.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,393.82---1,492.93---9,156.91
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