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| 信息发展(300469) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,781.53 | 8,282.38 | 5,663.38 | 47,057.34 | 23,959.05 |
| 收到的税费返还 | 21.46 | 21.30 | -- | -- | 0.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,519.16 | 1,155.08 | 1,015.91 | 6,419.41 | 1,006.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,322.15 | 9,458.76 | 6,679.29 | 53,476.75 | 24,966.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,044.09 | 8,334.25 | 5,156.19 | 21,699.06 | 14,756.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,373.62 | 8,819.38 | 4,686.40 | 16,889.16 | 13,582.37 |
| 支付的各项税费 | 1,043.60 | 602.17 | 293.22 | 2,128.65 | 1,481.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,100.50 | 3,731.61 | 2,660.09 | 8,883.82 | 3,091.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,561.82 | 21,487.40 | 12,795.90 | 49,600.69 | 32,912.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,239.67 | -12,028.65 | -6,116.61 | 3,876.05 | -7,945.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 0.12 | -- | 235.14 | 235.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.05 | -- | -- | 5.72 | 5.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.17 | 0.12 | -- | 240.85 | 240.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 810.50 | 727.71 | 511.13 | 863.54 | 1,004.58 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | 1,500.00 | 500.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,310.50 | 1,227.71 | 511.13 | 2,363.54 | 1,505.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,308.32 | -1,227.59 | -511.13 | -2,122.69 | -1,264.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,805.00 | 1,805.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,700.00 | 16,700.00 | 5,160.00 | 52,148.00 | 37,373.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,959.93 | 7,979.11 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,464.93 | 26,484.11 | 6,160.00 | 52,148.00 | 37,373.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,239.38 | 11,030.00 | 6,280.00 | 50,948.00 | 34,563.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,252.88 | 812.78 | 248.71 | 1,526.51 | 953.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 35.15 | 1,203.54 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,492.26 | 11,842.78 | 6,563.86 | 53,678.05 | 35,516.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,972.68 | 14,641.33 | -403.86 | -1,530.05 | 1,856.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,575.32 | 1,385.10 | -7,031.60 | 223.32 | -7,353.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,502.23 | 9,502.23 | 9,434.51 | 9,022.40 | 9,022.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,926.92 | 10,887.33 | 2,402.91 | 9,245.72 | 1,668.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,294.79 | -- | -7,471.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,163.27 | -- | 4,467.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 682.85 | -- | 448.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 251.96 | -- | 217.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -610.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 849.51 | -- | 1,478.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 72.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -709.73 | -- | 962.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 405.76 | -- | 245.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,455.91 | -- | 1,530.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 515.51 | -- | 8,780.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,462.15 | -- | -7,393.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 25.08 | -- | 560.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,028.65 | -- | 3,876.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,887.33 | -- | 9,245.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,502.23 | -- | 9,022.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,385.10 | -- | 223.32 | -- |
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