信息发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
信息发展(300469) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,008.885,255.4956,247.9824,758.2712,318.38
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金425.27569.587,940.712,338.671,342.08
经营活动现金流入小计14,434.165,825.0764,188.6927,096.9413,660.46
购买商品、接受劳务支付的现金8,918.864,976.5132,641.1425,027.6313,743.19
支付给职工以及为职工支付的现金8,764.005,049.2416,870.0411,680.608,603.13
支付的各项税费988.51631.611,686.29793.35739.76
支付的其他与经营活动有关的现金1,586.982,083.9310,545.266,324.464,170.66
经营活动现金流出小计20,258.3412,741.2961,742.7343,826.0527,256.74
经营活动产生的现金流量净额-5,824.19-6,916.222,445.96-16,729.11-13,596.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,230.00900.00900.00
取得投资收益所收到的现金235.14--2,564.322,200.00850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.420.7724.319.809.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------364.32--
投资活动现金流入小计238.550.773,818.633,474.121,759.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金341.85300.002,741.302,613.931,603.01
投资所支付的现金214.50214.501,518.251,118.251,118.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--27.60------
投资活动现金流出小计556.35542.104,259.553,732.182,721.26
投资活动产生的现金流量净额-317.79-541.33-440.92-258.06-961.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----18.00130.22130.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----18.00--18.00
取得借款收到的现金28,211.0015,400.0022,950.0021,950.0016,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,400.00112.225,200.001,000.00
筹资活动现金流入小计28,211.0017,800.0023,080.2227,280.2218,080.22
偿还债务支付的现金29,313.008,412.1834,700.0023,600.0017,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金676.88174.961,744.18804.33721.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--500.0015.003,150.001,000.00
筹资活动现金流出小计29,989.889,087.1436,459.1827,554.3318,871.44
筹资活动产生的现金流量净额-1,778.888,712.86-13,378.96-274.11-791.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,920.871,255.31-11,373.92-17,261.28-15,348.96
加:期初现金及现金等价物余额9,022.408,824.8820,396.3220,396.3220,396.32
六、期末现金及现金等价物余额1,101.5310,080.199,022.403,135.045,047.36
附注
净利润-261.07---6,193.48---1,169.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,112.55--1,549.17--582.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧184.09--345.54--175.30
无形资产摊销119.73--223.48--111.95
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.15---11.17---8.04
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----442.11--37.56
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用579.86--1,606.49--516.17
投资损失-----30.00---30.00
递延所得税资产减少-325.88---561.78---173.87
递延所得税负债增加34.39--15.50---7.06
存货的减少-1,234.69--7,696.34--4,837.72
经营性应收项目的减少1,618.19--6,584.34---4,531.64
经营性应付项目的增加-7,760.24---7,615.87---13,563.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他109.03---720.50---373.38
经营活动产生现金流量净额-5,824.19--2,445.96---13,596.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,101.53--9,022.40--5,047.36
现金的期初余额9,022.40--20,396.32--20,396.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,920.87---11,373.92---15,348.96
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