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| 信息发展(300469) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,196.89 | 3,146.84 | 31,961.18 | 17,015.70 | 11,190.99 |
| 收到的税费返还 | 6.90 | 6.57 | -- | 0.87 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,449.96 | 1,703.54 | 14,233.31 | 8,706.85 | 3,169.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,653.75 | 4,856.95 | 46,194.50 | 25,723.42 | 14,360.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,848.52 | 4,463.66 | 16,066.62 | 14,104.65 | 10,398.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,443.25 | 5,370.00 | 21,343.23 | 15,543.57 | 10,776.36 |
| 支付的各项税费 | 459.29 | 246.88 | 1,294.61 | 850.70 | 623.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,613.67 | 1,855.99 | 15,074.91 | 9,536.42 | 4,026.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,364.73 | 11,936.52 | 53,779.38 | 40,035.35 | 25,824.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,710.98 | -7,079.57 | -7,584.88 | -14,311.92 | -11,464.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 171.87 | 82.89 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.59 | 0.39 | 18.48 | 0.79 | 0.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.59 | 0.39 | 190.35 | 83.68 | 0.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,552.40 | 4,866.44 | 1,803.32 | 1,611.75 | 1,135.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 360.00 | 10.00 | 10.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.17 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,558.58 | 4,866.44 | 2,163.32 | 1,621.75 | 1,145.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,556.99 | -4,866.05 | -1,972.97 | -1,538.07 | -1,145.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 330.00 | -- | 67,798.00 | 67,610.00 | 67,610.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 330.00 | -- | 188.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,534.32 | 9,787.08 | 6,715.00 | 3,816.00 | 3,816.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,864.32 | 9,787.08 | 74,513.00 | 71,426.00 | 71,426.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,618.07 | 1,810.64 | 18,693.00 | 4,897.00 | 3,897.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 604.12 | 296.12 | 1,708.47 | 905.32 | 781.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.75 | 69.74 | 606.51 | 409.68 | 371.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,322.93 | 2,176.50 | 21,007.98 | 6,212.00 | 5,049.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,541.39 | 7,610.58 | 53,505.02 | 65,214.00 | 66,376.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,726.58 | -4,335.04 | 43,947.17 | 49,364.00 | 53,766.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,043.02 | 57,043.02 | 13,095.85 | 13,125.66 | 13,095.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,316.45 | 52,707.98 | 57,043.02 | 62,489.67 | 66,862.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,762.91 | -- | -22,974.52 | -- | -6,876.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2.25 | -- | 4,605.31 | -- | 706.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 439.07 | -- | 787.56 | -- | 397.01 |
| 无形资产摊销 | 903.58 | -- | 1,815.76 | -- | 893.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 70.28 | -- | 106.60 | -- | 46.25 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | -- | -0.08 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.31 | -- | 2.11 | -- | -0.13 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 248.69 | -- | -6.82 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 652.29 | -- | 1,663.23 | -- | 803.83 |
| 投资损失 | -493.34 | -- | 35.72 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -101.26 | -- | 2,873.53 | -- | -57.08 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -62.17 | -- | 1.70 |
| 存货的减少 | -1,292.44 | -- | -7,160.98 | -- | -6,035.32 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,127.26 | -- | 4,197.52 | -- | -2,299.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,564.89 | -- | 5,829.43 | -- | 778.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,710.98 | -- | -7,584.88 | -- | -11,464.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,316.45 | -- | 57,043.02 | -- | 66,862.83 |
| 现金的期初余额 | 57,043.02 | -- | 13,095.85 | -- | 13,095.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,726.58 | -- | 43,947.17 | -- | 53,766.98 |
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