信息发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
信息发展(300469) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,663.3847,057.3423,959.0514,008.885,255.49
收到的税费返还----0.84----
收到的其他与经营活动有关的现金1,015.916,419.411,006.58425.27569.58
经营活动现金流入小计6,679.2953,476.7524,966.4714,434.165,825.07
购买商品、接受劳务支付的现金5,156.1921,699.0614,756.828,918.864,976.51
支付给职工以及为职工支付的现金4,686.4016,889.1613,582.378,764.005,049.24
支付的各项税费293.222,128.651,481.46988.51631.61
支付的其他与经营活动有关的现金2,660.098,883.823,091.601,586.982,083.93
经营活动现金流出小计12,795.9049,600.6932,912.2420,258.3412,741.29
经营活动产生的现金流量净额-6,116.613,876.05-7,945.76-5,824.19-6,916.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--235.14235.14235.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.725.723.420.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--240.85240.85238.550.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金511.13863.541,004.58341.85300.00
投资所支付的现金--1,500.00500.90214.50214.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------27.60
投资活动现金流出小计511.132,363.541,505.47556.35542.10
投资活动产生的现金流量净额-511.13-2,122.69-1,264.62-317.79-541.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,160.0052,148.0037,373.0028,211.0015,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------2,400.00
筹资活动现金流入小计6,160.0052,148.0037,373.0028,211.0017,800.00
偿还债务支付的现金6,280.0050,948.0034,563.0029,313.008,412.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金248.711,526.51953.28676.88174.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35.151,203.54----500.00
筹资活动现金流出小计6,563.8653,678.0535,516.2829,989.889,087.14
筹资活动产生的现金流量净额-403.86-1,530.051,856.72-1,778.888,712.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,031.60223.32-7,353.66-7,920.871,255.31
加:期初现金及现金等价物余额9,434.519,022.409,022.409,022.408,824.88
六、期末现金及现金等价物余额2,402.919,245.721,668.741,101.5310,080.19
附注
净利润---7,471.41---261.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,467.29--1,112.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--448.29--184.09--
无形资产摊销--217.60--119.73--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.42---0.15--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---610.60------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,478.49--579.86--
投资损失--72.87------
递延所得税资产减少--962.20---325.88--
递延所得税负债增加--245.73--34.39--
存货的减少--1,530.70---1,234.69--
经营性应收项目的减少--8,780.12--1,618.19--
经营性应付项目的增加---7,393.84---7,760.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--560.25--109.03--
经营活动产生现金流量净额--3,876.05---5,824.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,245.72--1,101.53--
现金的期初余额--9,022.40--9,022.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--223.32---7,920.87--
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