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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
信息发展(300469) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,758.27 | 12,318.38 | 5,028.48 | 74,951.49 | 36,830.09 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 143.75 | 137.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,338.67 | 1,342.08 | 616.39 | 9,648.73 | 6,192.49 |
经营活动现金流入小计 | 27,096.94 | 13,660.46 | 5,644.87 | 84,743.97 | 43,159.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,027.63 | 13,743.19 | 7,077.76 | 36,849.79 | 26,670.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,680.60 | 8,603.13 | 4,922.54 | 34,585.83 | 24,196.57 |
支付的各项税费 | 793.35 | 739.76 | 406.77 | 2,564.74 | 1,486.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,324.46 | 4,170.66 | 1,253.17 | 13,306.68 | 7,874.35 |
经营活动现金流出小计 | 43,826.05 | 27,256.74 | 13,660.23 | 87,307.04 | 60,227.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,729.11 | -13,596.28 | -8,015.36 | -2,563.07 | -17,067.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | 1,113.33 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,200.00 | 850.00 | -- | -13.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.80 | 9.80 | 2.50 | 14.06 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,617.57 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 364.32 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,474.12 | 1,759.80 | 2.50 | 3,731.63 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,613.93 | 1,603.01 | 1,533.15 | 2,580.40 | 1,848.43 |
投资所支付的现金 | 1,118.25 | 1,118.25 | 852.00 | 600.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,732.18 | 2,721.26 | 2,385.15 | 3,180.40 | 1,848.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -258.06 | -961.46 | -2,382.65 | 551.23 | -1,848.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 130.22 | 130.22 | 18.00 | 6,477.00 | 6,250.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 18.00 | 18.00 | 6,477.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 21,950.00 | 16,950.00 | 8,450.00 | 33,200.00 | 29,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,200.00 | 1,000.00 | -- | 300.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 27,280.22 | 18,080.22 | 8,468.00 | 39,977.00 | 35,550.00 |
偿还债务支付的现金 | 23,600.00 | 17,150.00 | 9,250.00 | 30,800.00 | 24,750.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 804.33 | 721.44 | 296.12 | 2,652.65 | 1,740.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,150.00 | 1,000.00 | -- | 4,722.70 | 4,109.73 |
筹资活动现金流出小计 | 27,554.33 | 18,871.44 | 9,546.12 | 38,175.35 | 30,600.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -274.11 | -791.22 | -1,078.12 | 1,801.65 | 4,949.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,261.28 | -15,348.96 | -11,476.12 | -210.19 | -13,966.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,396.32 | 20,396.32 | 20,396.32 | 20,606.51 | 20,606.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,135.04 | 5,047.36 | 8,920.19 | 20,396.32 | 6,639.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,169.79 | -- | -14,928.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 582.10 | -- | 5,214.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 175.30 | -- | 714.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 111.95 | -- | 158.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.04 | -- | -8.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 37.56 | -- | -22.64 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 516.17 | -- | 2,014.47 | -- |
投资损失 | -- | -30.00 | -- | -859.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -173.87 | -- | -2,583.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7.06 | -- | -4.85 | -- |
存货的减少 | -- | 4,837.72 | -- | -2,562.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,531.64 | -- | 5,860.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,563.31 | -- | 4,726.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -373.38 | -- | -282.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,596.28 | -- | -2,563.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,047.36 | -- | 20,396.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,396.32 | -- | 20,606.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,348.96 | -- | -210.19 | -- |
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