信息发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
信息发展(300469) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,758.2712,318.385,028.4874,951.4936,830.09
收到的税费返还------143.75137.18
收到的其他与经营活动有关的现金2,338.671,342.08616.399,648.736,192.49
经营活动现金流入小计27,096.9413,660.465,644.8784,743.9743,159.76
购买商品、接受劳务支付的现金25,027.6313,743.197,077.7636,849.7926,670.04
支付给职工以及为职工支付的现金11,680.608,603.134,922.5434,585.8324,196.57
支付的各项税费793.35739.76406.772,564.741,486.64
支付的其他与经营活动有关的现金6,324.464,170.661,253.1713,306.687,874.35
经营活动现金流出小计43,826.0527,256.7413,660.2387,307.0460,227.60
经营活动产生的现金流量净额-16,729.11-13,596.28-8,015.36-2,563.07-17,067.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金900.00900.00--1,113.33--
取得投资收益所收到的现金2,200.00850.00---13.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.809.802.5014.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,617.57--
收到的其他与投资活动有关的现金364.32--------
投资活动现金流入小计3,474.121,759.802.503,731.63--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,613.931,603.011,533.152,580.401,848.43
投资所支付的现金1,118.251,118.25852.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,732.182,721.262,385.153,180.401,848.43
投资活动产生的现金流量净额-258.06-961.46-2,382.65551.23-1,848.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金130.22130.2218.006,477.006,250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--18.0018.006,477.00--
取得借款收到的现金21,950.0016,950.008,450.0033,200.0029,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,200.001,000.00--300.00--
筹资活动现金流入小计27,280.2218,080.228,468.0039,977.0035,550.00
偿还债务支付的现金23,600.0017,150.009,250.0030,800.0024,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金804.33721.44296.122,652.651,740.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,150.001,000.00--4,722.704,109.73
筹资活动现金流出小计27,554.3318,871.449,546.1238,175.3530,600.26
筹资活动产生的现金流量净额-274.11-791.22-1,078.121,801.654,949.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,261.28-15,348.96-11,476.12-210.19-13,966.53
加:期初现金及现金等价物余额20,396.3220,396.3220,396.3220,606.5120,606.51
六、期末现金及现金等价物余额3,135.045,047.368,920.1920,396.326,639.98
附注
净利润---1,169.79---14,928.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--582.10--5,214.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--175.30--714.33--
无形资产摊销--111.95--158.33--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.04---8.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--37.56---22.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--516.17--2,014.47--
投资损失---30.00---859.33--
递延所得税资产减少---173.87---2,583.93--
递延所得税负债增加---7.06---4.85--
存货的减少--4,837.72---2,562.12--
经营性应收项目的减少---4,531.64--5,860.91--
经营性应付项目的增加---13,563.31--4,726.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---373.38---282.55--
经营活动产生现金流量净额---13,596.28---2,563.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,047.36--20,396.32--
现金的期初余额--20,396.32--20,606.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,348.96---210.19--
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