信息发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
信息发展(300469) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,318.385,028.4874,951.4936,830.0923,488.60
收到的税费返还----143.75137.18--
收到的其他与经营活动有关的现金1,342.08616.399,648.736,192.493,458.51
经营活动现金流入小计13,660.465,644.8784,743.9743,159.7626,947.11
购买商品、接受劳务支付的现金13,743.197,077.7636,849.7926,670.0418,882.28
支付给职工以及为职工支付的现金8,603.134,922.5434,585.8324,196.5716,739.77
支付的各项税费739.76406.772,564.741,486.641,375.94
支付的其他与经营活动有关的现金4,170.661,253.1713,306.687,874.354,874.28
经营活动现金流出小计27,256.7413,660.2387,307.0460,227.6041,872.27
经营活动产生的现金流量净额-13,596.28-8,015.36-2,563.07-17,067.84-14,925.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金900.00--1,113.33----
取得投资收益所收到的现金850.00---13.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.802.5014.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,617.57----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,759.802.503,731.63----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,603.011,533.152,580.401,848.431,820.99
投资所支付的现金1,118.25852.00600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,721.262,385.153,180.401,848.431,820.99
投资活动产生的现金流量净额-961.46-2,382.65551.23-1,848.43-1,820.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金130.2218.006,477.006,250.005,750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18.0018.006,477.00--5,750.00
取得借款收到的现金16,950.008,450.0033,200.0029,300.0021,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00--300.00----
筹资活动现金流入小计18,080.228,468.0039,977.0035,550.0027,700.00
偿还债务支付的现金17,150.009,250.0030,800.0024,750.0018,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金721.44296.122,652.651,740.53887.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.00--4,722.704,109.734,109.73
筹资活动现金流出小计18,871.449,546.1238,175.3530,600.2623,347.67
筹资活动产生的现金流量净额-791.22-1,078.121,801.654,949.744,352.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15,348.96-11,476.12-210.19-13,966.53-12,393.82
加:期初现金及现金等价物余额20,396.3220,396.3220,606.5120,606.5120,606.51
六、期末现金及现金等价物余额5,047.368,920.1920,396.326,639.988,212.69
附注
净利润-1,169.79---14,928.50---440.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备582.10--5,214.54--1,029.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧175.30--714.33--394.13
无形资产摊销111.95--158.33--66.60
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.04---8.59----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失37.56---22.64----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用516.17--2,014.47--637.25
投资损失-30.00---859.33----
递延所得税资产减少-173.87---2,583.93---589.72
递延所得税负债增加-7.06---4.85---1.42
存货的减少4,837.72---2,562.12---10,433.68
经营性应收项目的减少-4,531.64--5,860.91---6,928.22
经营性应付项目的增加-13,563.31--4,726.87--1,387.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-373.38---282.55---46.02
经营活动产生现金流量净额-13,596.28---2,563.07---14,925.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,047.36--20,396.32--8,212.69
现金的期初余额20,396.32--20,606.51--20,606.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,348.96---210.19---12,393.82
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