信息发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
信息发展(300469) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,781.538,282.385,663.3847,057.3423,959.05
收到的税费返还21.4621.30----0.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,519.161,155.081,015.916,419.411,006.58
经营活动现金流入小计18,322.159,458.766,679.2953,476.7524,966.47
购买商品、接受劳务支付的现金14,044.098,334.255,156.1921,699.0614,756.82
支付给职工以及为职工支付的现金13,373.628,819.384,686.4016,889.1613,582.37
支付的各项税费1,043.60602.17293.222,128.651,481.46
支付的其他与经营活动有关的现金5,100.503,731.612,660.098,883.823,091.60
经营活动现金流出小计33,561.8221,487.4012,795.9049,600.6932,912.24
经营活动产生的现金流量净额-15,239.67-12,028.65-6,116.613,876.05-7,945.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.120.12--235.14235.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.05----5.725.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.170.12--240.85240.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金810.50727.71511.13863.541,004.58
投资所支付的现金500.00500.00--1,500.00500.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,310.501,227.71511.132,363.541,505.47
投资活动产生的现金流量净额-1,308.32-1,227.59-511.13-2,122.69-1,264.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,805.001,805.001,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,700.0016,700.005,160.0052,148.0037,373.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,959.937,979.11------
筹资活动现金流入小计27,464.9326,484.116,160.0052,148.0037,373.00
偿还债务支付的现金14,239.3811,030.006,280.0050,948.0034,563.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,252.88812.78248.711,526.51953.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----35.151,203.54--
筹资活动现金流出小计15,492.2611,842.786,563.8653,678.0535,516.28
筹资活动产生的现金流量净额11,972.6814,641.33-403.86-1,530.051,856.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,575.321,385.10-7,031.60223.32-7,353.66
加:期初现金及现金等价物余额9,502.239,502.239,434.519,022.409,022.40
六、期末现金及现金等价物余额4,926.9210,887.332,402.919,245.721,668.74
附注
净利润---6,294.79---7,471.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,163.27--4,467.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--682.85--448.29--
无形资产摊销--251.96--217.60--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.42--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------610.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--849.51--1,478.49--
投资损失------72.87--
递延所得税资产减少---709.73--962.20--
递延所得税负债增加--405.76--245.73--
存货的减少---4,455.91--1,530.70--
经营性应收项目的减少--515.51--8,780.12--
经营性应付项目的增加---5,462.15---7,393.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--25.08--560.25--
经营活动产生现金流量净额---12,028.65--3,876.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,887.33--9,245.72--
现金的期初余额--9,502.23--9,022.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,385.10--223.32--
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