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| 信息发展(300469) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,420.94 | 35,621.21 | 19,816.40 | 5,482.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,980.85 | 2,921.08 | 407.72 | 598.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,401.79 | 38,542.29 | 20,224.12 | 6,081.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,567.49 | 22,834.25 | 14,764.78 | 8,312.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,922.09 | 22,416.68 | 15,276.22 | 7,592.45 | |
| 支付的各项税费 | 2,329.32 | 1,746.01 | 1,277.48 | 817.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,181.64 | 8,352.35 | 5,233.07 | 3,183.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,000.55 | 55,349.29 | 36,551.55 | 19,905.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 401.24 | -16,807.00 | -16,327.43 | -13,824.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.75 | 4.35 | 4.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.75 | 4.35 | 4.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,879.74 | 6,150.51 | 3,736.13 | 3,414.07 | |
| 投资所支付的现金 | 550.00 | 750.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,429.74 | 6,900.51 | 4,136.13 | 3,814.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,422.99 | -6,896.16 | -4,131.78 | -3,814.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 33,000.00 | 31,100.00 | 25,750.00 | 13,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,094.71 | 32,100.00 | 26,750.00 | 14,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 17,100.00 | 11,750.00 | 7,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,692.96 | 1,545.42 | 797.22 | 215.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,872.94 | 2,841.15 | 2,900.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,565.90 | 21,486.57 | 15,447.70 | 7,565.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,528.81 | 10,613.43 | 11,302.30 | 6,784.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,492.93 | -13,089.73 | -9,156.91 | -10,854.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,099.44 | 22,099.44 | 22,099.44 | 22,424.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,606.51 | 9,009.71 | 12,942.53 | 11,570.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,135.17 | -- | -375.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,158.16 | -- | 557.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 884.94 | -- | 481.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.46 | -- | 53.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.33 | -- | 5.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.24 | -- | -2.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.11 | -- | 6.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,247.33 | -- | 539.84 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 124.99 | -- | -212.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.85 | -- | -1.42 | -- | |
| 存货的减少 | -5,845.48 | -- | -6,193.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,954.46 | -- | -7,962.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,028.26 | -- | -3,115.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -362.88 | -- | -106.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 401.24 | -- | -16,327.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,606.51 | -- | 12,942.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,099.44 | -- | 22,099.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,492.93 | -- | -9,156.91 | -- | |
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