| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,003.88 | 17,036.07 | 7,660.03 | 3,422.35 |
| 收到的税费返还 | 83.59 | 101.85 | 75.57 | 71.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,101.17 | 2,085.49 | 1,223.50 | 102.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,188.64 | 19,223.41 | 8,959.09 | 3,596.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,431.97 | 15,521.85 | 12,152.11 | 8,839.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,764.14 | 17,884.69 | 11,969.78 | 6,156.51 |
| 支付的各项税费 | 1,782.11 | 1,587.21 | 1,374.15 | 893.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,587.02 | 6,806.33 | 3,903.05 | 2,501.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,565.23 | 41,800.09 | 29,399.10 | 18,390.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,376.59 | -22,576.68 | -20,440.01 | -14,793.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 576.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 576.50 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,212.84 | 2,964.85 | 750.52 | 265.54 |
| 投资所支付的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,562.84 | 2,964.85 | 750.52 | 265.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,986.34 | -2,964.85 | -750.52 | -265.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 8,368.50 | 8,392.54 | 827.97 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,700.00 | 18,900.00 | 16,100.00 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,068.50 | 27,292.54 | 16,927.97 | 11,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,300.00 | 11,600.00 | 8,600.00 | 3,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,230.30 | 1,947.49 | 1,729.75 | 171.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16.22 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,530.30 | 13,547.49 | 10,329.75 | 3,671.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,538.20 | 13,745.04 | 6,598.22 | 7,328.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,824.73 | -11,796.49 | -14,592.31 | -7,730.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,155.64 | 23,155.64 | 23,155.64 | 23,155.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,330.92 | 11,359.16 | 8,563.33 | 15,424.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,099.06 | -- | -1,314.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,544.00 | -- | 398.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 538.05 | -- | 231.08 | -- |
| 无形资产摊销 | 95.15 | -- | 36.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2.78 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.13 | -- | 1.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 880.88 | -- | 469.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -544.35 | -- | -251.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2.85 | -- | -1.43 | -- |
| 存货的减少 | -2,477.54 | -- | -5,019.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,030.15 | -- | -9,484.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 108.94 | -- | -5,596.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,408.32 | -- | 92.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,376.59 | -- | -20,440.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,330.92 | -- | 8,563.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,155.64 | -- | 23,155.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,824.73 | -- | -14,592.31 | -- |
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