| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,190.82 | 23,467.94 | 11,073.03 | 3,711.89 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,023.57 | 2,151.39 | 1,242.51 | 197.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,214.38 | 25,619.80 | 12,316.00 | 3,909.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,205.84 | 13,090.56 | 8,420.34 | 3,253.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,961.79 | 20,225.64 | 13,711.78 | 6,887.85 |
| 支付的各项税费 | 2,648.68 | 1,638.27 | 1,221.10 | 915.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,577.05 | 6,479.51 | 4,462.77 | 2,592.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,393.36 | 41,433.98 | 27,815.99 | 13,649.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 821.02 | -15,814.18 | -15,499.99 | -9,739.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,999.88 | 9,163.30 | 5,971.84 | 4,391.43 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,399.88 | 9,363.30 | 6,171.84 | 4,591.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,299.88 | -9,363.30 | -6,171.84 | -4,591.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 350.00 | 150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,000.00 | 35,100.00 | 27,750.00 | 13,262.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,500.00 | 35,450.00 | 27,900.00 | 13,262.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,150.00 | 12,250.00 | 7,900.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,007.90 | 1,440.15 | 1,080.48 | 127.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.71 | 85.39 | 85.39 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,252.62 | 13,775.54 | 9,065.87 | 7,127.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,247.38 | 21,674.46 | 18,834.13 | 6,134.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,768.52 | -3,503.01 | -2,837.70 | -8,196.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,330.92 | 18,330.92 | 18,330.92 | 18,330.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,099.44 | 14,827.90 | 15,493.22 | 10,134.30 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,281.19 | -- | -1,177.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,040.03 | -- | 491.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 940.42 | -- | 431.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 143.52 | -- | 49.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 11.11 | -- | 5.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,025.69 | -- | 485.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -592.32 | -- | -252.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2.85 | -- | -1.42 | -- |
| 存货的减少 | -12,598.20 | -- | -7,589.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,652.05 | -- | -7,548.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 146.90 | -- | -1,233.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 773.48 | -- | 840.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 821.02 | -- | -15,499.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,099.44 | -- | 15,493.22 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,330.92 | -- | 18,330.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,768.52 | -- | -2,837.70 | -- |
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