| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,085.08 | 12,589.65 | 6,231.04 | 2,942.99 |
| 收到的税费返还 | 101.95 | 75.09 | 52.91 | 56.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,561.96 | 195.79 | 161.76 | 439.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,748.99 | 12,860.53 | 6,445.72 | 3,438.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,449.00 | 12,035.70 | 7,814.78 | 5,714.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,644.42 | 13,615.94 | 8,894.41 | 4,931.34 |
| 支付的各项税费 | 1,614.73 | 1,798.85 | 1,399.90 | 728.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,284.99 | 5,819.94 | 4,204.78 | 2,416.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,993.14 | 33,270.43 | 22,313.88 | 13,791.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,244.15 | -20,409.90 | -15,868.16 | -10,353.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,523.84 | 281.34 | 170.51 | 86.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,523.84 | 281.34 | 170.51 | 86.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,523.84 | -281.34 | -170.51 | -86.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 15,213.80 | 15,213.80 | 15,213.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 20,600.00 | 11,500.00 | 4,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,213.80 | 35,813.80 | 26,713.80 | 4,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,800.00 | 11,900.00 | 5,800.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 890.06 | 558.57 | 340.70 | 121.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 64.87 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 555.91 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,245.97 | 12,458.57 | 6,140.70 | 2,121.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,967.83 | 23,355.23 | 20,573.10 | 2,178.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,199.84 | 2,664.00 | 4,534.43 | -8,261.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,955.81 | 10,955.81 | 10,955.81 | 10,955.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,155.64 | 13,619.80 | 15,490.24 | 2,694.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,903.86 | -- | -1,230.97 | -2,083.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,098.01 | -- | 151.44 | 7.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 331.76 | -- | 132.10 | 64.93 |
| 无形资产摊销 | 90.01 | -- | 42.86 | 16.49 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 838.06 | -- | 340.70 | 121.47 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -199.34 | -- | -251.22 | -346.03 |
| 递延所得税负债增加 | -2.85 | -- | -1.43 | -0.71 |
| 存货的减少 | -5,181.61 | -- | -4,241.36 | -6,010.96 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,497.29 | -- | -8,198.56 | -2,757.90 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,457.72 | -- | -2,776.93 | 518.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -82.48 | -- | 165.21 | 116.52 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,244.15 | -- | -15,868.16 | -10,353.22 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,155.64 | -- | 15,490.24 | 2,694.74 |
| 现金的期初余额 | 10,955.81 | -- | 10,955.81 | 10,955.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,199.84 | -- | 4,534.43 | -8,261.07 |
每日必读
发行与分配