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| 信息发展(300469) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,057.34 | 23,959.05 | 14,008.88 | 5,255.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,419.41 | 1,006.58 | 425.27 | 569.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,476.75 | 24,966.47 | 14,434.16 | 5,825.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,699.06 | 14,756.82 | 8,918.86 | 4,976.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,889.16 | 13,582.37 | 8,764.00 | 5,049.24 | |
| 支付的各项税费 | 2,128.65 | 1,481.46 | 988.51 | 631.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,883.82 | 3,091.60 | 1,586.98 | 2,083.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,600.69 | 32,912.24 | 20,258.34 | 12,741.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,876.05 | -7,945.76 | -5,824.19 | -6,916.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.14 | 235.14 | 235.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.72 | 5.72 | 3.42 | 0.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 240.85 | 240.85 | 238.55 | 0.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 863.54 | 1,004.58 | 341.85 | 300.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 500.90 | 214.50 | 214.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 27.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,363.54 | 1,505.47 | 556.35 | 542.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,122.69 | -1,264.62 | -317.79 | -541.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,148.00 | 37,373.00 | 28,211.00 | 15,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,148.00 | 37,373.00 | 28,211.00 | 17,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,948.00 | 34,563.00 | 29,313.00 | 8,412.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,526.51 | 953.28 | 676.88 | 174.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,203.54 | -- | -- | 500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,678.05 | 35,516.28 | 29,989.88 | 9,087.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,530.05 | 1,856.72 | -1,778.88 | 8,712.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 223.32 | -7,353.66 | -7,920.87 | 1,255.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,022.40 | 9,022.40 | 9,022.40 | 8,824.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,245.72 | 1,668.74 | 1,101.53 | 10,080.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,471.41 | -- | -261.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,467.29 | -- | 1,112.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 448.29 | -- | 184.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 217.60 | -- | 119.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.42 | -- | -0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -610.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,478.49 | -- | 579.86 | -- | |
| 投资损失 | 72.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 962.20 | -- | -325.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 245.73 | -- | 34.39 | -- | |
| 存货的减少 | 1,530.70 | -- | -1,234.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,780.12 | -- | 1,618.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,393.84 | -- | -7,760.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 560.25 | -- | 109.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,876.05 | -- | -5,824.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,245.72 | -- | 1,101.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,022.40 | -- | 9,022.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 223.32 | -- | -7,920.87 | -- | |
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