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| 厚普股份(300471) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,223.33 | 55,778.35 | 35,880.17 | 14,995.20 | |
| 收到的税费返还 | 2,093.74 | 1,507.75 | 754.88 | 754.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,951.94 | 4,486.19 | 4,399.35 | 255.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,269.01 | 61,772.30 | 41,034.39 | 16,005.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,039.44 | 44,395.53 | 28,007.34 | 16,640.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,744.67 | 7,479.10 | 5,382.15 | 3,254.16 | |
| 支付的各项税费 | 10,294.17 | 7,099.63 | 4,953.59 | 2,656.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,619.06 | 9,368.02 | 5,116.98 | 3,773.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,697.35 | 68,342.28 | 43,460.06 | 26,325.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,571.66 | -6,569.99 | -2,425.67 | -10,319.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.82 | 16.41 | 16.41 | 16.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.82 | 16.41 | 16.41 | 16.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,616.86 | 2,613.53 | 1,257.88 | 686.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,079.90 | 860.42 | 860.42 | 860.42 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,696.77 | 3,473.94 | 2,118.30 | 1,547.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,674.95 | -3,457.53 | -2,101.89 | -1,530.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,829.37 | 2,772.81 | 2,682.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,829.37 | 4,772.81 | 2,682.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,829.37 | 227.19 | 2,317.98 | 5,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.72 | -10.80 | -9.50 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,051.62 | -9,811.13 | -2,219.08 | -6,850.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,830.26 | 29,830.26 | 29,830.26 | 29,830.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,881.88 | 20,019.13 | 27,611.18 | 22,980.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,959.45 | -- | 5,810.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,132.73 | -- | 616.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 914.08 | -- | 404.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.49 | -- | 37.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.63 | -- | 23.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.88 | -- | 13.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 234.97 | -- | 87.62 | -- | |
| 投资损失 | -16.92 | -- | 26.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -407.40 | -- | -248.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,035.99 | -- | 1,187.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,649.12 | -- | -944.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,845.77 | -- | -9,440.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,571.66 | -- | -2,425.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,881.88 | -- | 27,611.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,830.26 | -- | 29,830.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,051.62 | -- | -2,219.08 | -- | |
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