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| 厚普股份(300471) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,563.19 | 40,457.55 | 24,042.93 | 9,240.24 | |
| 收到的税费返还 | 2,485.27 | 1,497.36 | 856.87 | 4.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,305.57 | 2,272.83 | 1,894.71 | 1,576.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,354.03 | 44,227.74 | 26,794.51 | 10,821.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,959.17 | 29,084.81 | 19,114.54 | 11,752.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,362.20 | 11,835.50 | 8,294.82 | 5,316.34 | |
| 支付的各项税费 | 14,646.57 | 10,790.03 | 7,424.15 | 4,401.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,028.24 | 12,101.36 | 8,648.95 | 6,633.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,996.18 | 63,811.70 | 43,482.46 | 28,102.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,642.15 | -19,583.96 | -16,687.95 | -17,281.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.65 | 23.99 | 21.12 | 11.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 103.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,371.51 | 23.99 | 21.12 | 11.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,118.48 | 13,806.95 | 8,755.97 | 2,956.43 | |
| 投资所支付的现金 | 14,200.00 | 14,347.00 | 147.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,600.29 | 2,057.37 | 2,057.37 | 2,061.85 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,918.77 | 30,211.32 | 10,960.34 | 5,018.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,547.26 | -30,187.33 | -10,939.22 | -5,006.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,704.28 | 1,704.28 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,850.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 173.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,704.28 | 1,877.78 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,169.78 | 3,175.29 | 2,669.72 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,947.12 | 8,598.38 | 8,647.96 | 36.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.37 | 24.94 | 24.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,177.27 | 11,798.62 | 11,342.63 | 36.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,472.99 | -9,920.84 | -11,342.63 | -36.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 386.88 | 92.66 | 69.31 | -16.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,275.53 | -59,599.47 | -38,900.48 | -22,341.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,027.91 | 106,027.91 | 106,027.91 | 106,027.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,752.38 | 46,428.44 | 67,127.43 | 83,686.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,826.81 | -- | 5,919.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,057.92 | -- | 1,100.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,362.94 | -- | 686.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.14 | -- | 57.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.72 | -- | 52.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 121.47 | -- | 119.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -39.41 | -- | 52.12 | -- | |
| 投资损失 | -134.41 | -- | 16.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -899.84 | -- | -1,266.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,579.65 | -- | 5,888.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,429.50 | -- | -15,655.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,022.15 | -- | -13,657.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -218.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,642.15 | -- | -16,687.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,752.38 | -- | 67,127.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,027.91 | -- | 106,027.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,275.53 | -- | -38,900.48 | -- | |
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