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| 厚普股份(300471) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,080.50 | 33,097.28 | 21,791.99 | 10,292.60 | |
| 收到的税费返还 | 178.47 | 206.69 | 206.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,398.77 | 3,458.38 | 1,578.42 | 250.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,657.73 | 36,762.35 | 23,577.09 | 10,543.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,570.20 | 38,825.76 | 25,423.19 | 22,499.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,282.06 | 9,642.22 | 7,178.07 | 4,034.40 | |
| 支付的各项税费 | 2,699.31 | 2,366.18 | 1,790.47 | 890.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,549.80 | 14,451.70 | 12,593.13 | 5,710.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,101.37 | 65,285.87 | 46,984.86 | 33,134.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,443.64 | -28,523.52 | -23,407.76 | -22,591.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,920.00 | 2,620.00 | 2,620.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,143.70 | 1,008.27 | 1,007.51 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59.34 | 59.34 | 59.34 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,123.04 | 3,687.60 | 3,686.85 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,748.41 | 6,443.49 | 6,011.85 | 3,109.55 | |
| 投资所支付的现金 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,048.41 | 6,443.49 | 6,011.85 | 3,109.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,925.37 | -2,755.88 | -2,325.00 | -3,109.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,601.96 | 11,201.96 | 11,201.96 | 7,208.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,091.96 | 11,691.96 | 11,691.96 | 7,208.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,550.99 | 12,469.43 | 8,444.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,506.00 | 1,121.21 | 537.25 | 99.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,781.16 | 6,609.04 | 6,597.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,838.15 | 20,199.68 | 15,579.02 | 5,599.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,746.19 | -8,507.72 | -3,887.06 | 1,608.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.06 | -117.28 | -147.12 | -202.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,169.26 | -39,904.40 | -29,766.94 | -24,295.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,188.43 | 48,188.43 | 48,188.43 | 48,188.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,019.17 | 8,284.03 | 18,421.49 | 23,893.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -48,419.63 | -- | -7,841.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,572.77 | -- | 1,169.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,656.06 | -- | 1,808.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 251.48 | -- | 116.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 601.90 | -- | 927.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.82 | -- | -4.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,138.71 | -- | 555.30 | -- | |
| 投资损失 | 6.06 | -- | 84.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,250.50 | -- | -255.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,098.79 | -- | -2,170.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,368.74 | -- | 4,042.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,287.89 | -- | -21,840.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -601.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,443.64 | -- | -23,407.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,019.17 | -- | 18,421.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,188.43 | -- | 48,188.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,169.26 | -- | -29,766.94 | -- | |
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